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行 业 指 数 A 档 案 公 告 0 . 8 6 9 1 2 . 6 4 2 1 0 . 8 2 9 0 2 . 6 0 2 0 0 . 1 6 9 0 4 . 8 4 % 开 放 开 放 购 买 3 1 6 1 7 2 5 招 商 中 证 白 酒 指 数 A 档 案 公 告 0 . 8 7 6 5 2 . 5 9 2 6 0 . 8 3 6 6 2 . 5 5 2 7 0 . 1 6 1 4 4 . 7 7 % 开 放 限 制 大 额 购 买 4 1 6 0 6 3 2 鹏 华 酒 A 档 案 公 告 0 . 4 0 3 9 2 . 2 3 8 9 0 . 3 8 6 2 2 . 2 2 7 3 0 . 1 2 8 1 4 . 5 8 % 开 放 限 制 大 额 购 买 5 5 0 1 0 9 0 消 费 龙 头 L O F 档 案 公 告 1 . 2 4 6 3 1 . 2 4 6 3 1 . 1 9 8 4 1 . 1 9 8 4 0 . 0 4 7 9 4 . 0 0 % 开 放 开 放 购 买 6 5 0 1 2 0 9 银 华 富 久 食 品 饮 料 精 选 混 合 ( L O F ) A 档 案 公 告 0 . 6 3 5 8 0 . 6 3 5 8 0 . 6 1 1 7 0 . 6 1 1 7 0 . 0 2 4 1 3 . 9 4 % 开 放 开 放 购 买 7 1 6 2 2 0 7 宏 利 效 率 优 选 混 合 ( L O F ) 档 案 公 告 1 . 3 2 5 2 3 . 1 8 7 3 1 . 2 7 8 2 3 . 0 7 4 3 0 . 1 1 3 0 3 . 6 8 % 开 放 开 放 购 买 8 1 6 0 6 2 5 鹏 华 中 证 8 0 0 证 券 保 险 指 数 ( L O F ) A 档 案 公 告 0 . 8 6 5 3 1 . 9 1 0 4 0 . 8 3 4 7 1 . 8 9 3 4 0 . 0 6 7 5 3 . 6 7 % 开 放 开 放 购 买 9 5 0 1 0 8 0 中 金 科 创 主 题 灵 活 配 置 混 合 ( L O F ) 档 案 公 告 1 . 1 4 3 4 1 . 1 4 3 4 1 . 1 0 3 6 1 . 1 0 3 6 0 . 0 3 9 8 3 . 6 1 % 开 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中 证 全 指 汽 车 指 数 C 档 案 1 . 3 7 5 4 8 3 . 5 1 % 1 . 3 2 8 9 购 买 4 0 1 2 7 2 8 国 泰 中 证 动 漫 游 戏 E T F 联 接 A 档 案 1 . 2 8 8 9 1 3 . 4 7 % 1 . 2 4 5 7 购 买 5 0 1 2 7 2 9 国 泰 中 证 动 漫 游 戏 E T F 联 接 C 档 案 1 . 2 8 0 9 4 3 . 4 7 % 1 . 2 3 8 0 购 买 6 0 1 2 7 6 8 华 夏 中 证 动 漫 游 戏 E T F 发 起 式 联 接 A 档 案 1 . 2 8 9 6 3 3 . 4 7 % 1 . 2 4 6 4 购 买 7 0 1 2 7 6 9 华 夏 中 证 动 漫 游 戏 E T F 发 起 式 联 接 C 档 案 1 . 2 8 2 3 9 3 . 4 7 % 1 . 2 3 9 4 购 买 8 0 0 4 2 6 0 德 邦 稳 盈 增 长 灵 活 配 置 混 合 A 档 案 1 . 0 6 9 1 0 3 . 2 8 % 1 . 0 3 5 1 购 买 9 0 0 5 5 8 5 银 河 文 体 娱 乐 混 合 A 档 案 1 . 3 8 4 9 5 2 . 9 6 % 1 . 3 4 5 1 购 买 1 0 0 1 5 6 6 7 银 河 文 体 娱 乐 混 合 C 档 案 1 . 3 7 1 9 0 2 . 9 6 % 1 . 3 3 2 4 购 买 1 1 1 0 0 2 3 易 方 达 医 疗 保 健 行 业 混 合 档 案 3 . 1 5 3 7 7 4 . 3 7 % 3 . 2 9 8 0 购 买 2 0 0 1 5 6 3 华 富 健 康 文 娱 灵 活 配 置 混 合 档 案 0 . 9 8 4 7 9 4 . 0 2 % 1 . 0 2 6 0 购 买 3 0 0 3 0 3 2 平 安 医 疗 健 康 混 合 档 案 1 . 6 2 4 0 1 3 . 9 8 % 1 . 6 9 1 3 购 买 4 0 0 5 9 7 0 国 泰 消 费 优 选 股 票 档 案 1 . 8 0 4 7 6 3 . 8 6 % 1 . 8 7 7 3 购 买 5 0 1 0 3 8 7 易 方 达 医 药 生 物 股 票 A 档 案 0 . 6 3 0 2 3 3 . 6 8 % 0 . 6 5 4 3 购 买 6 0 1 0 3 8 8 易 方 达 医 药 生 物 股 票 C 档 案 0 . 6 2 3 4 6 3 . 6 8 % 0 . 6 4 7 3 购 买 7 0 1 5 0 5 2 东 方 红 医 疗 升 级 股 票 发 起 A 档 案 1 . 0 0 5 6 6 3 . 4 7 % 1 . 0 4 1 8 购 买 8 0 1 5 0 5 3 东 方 红 医 疗 升 级 股 票 发 起 C 档 案 0 . 9 9 9 0 9 3 . 4 7 % 1 . 0 3 5 0 购 买 9 2 4 0 0 2 0 华 宝 医 药 生 物 档 案 2 . 9 4 4 1 6 3 . 4 7 % 3 . 0 5 0 0 购 买 1 0 0 1 7 9 2 1 中 海 医 疗 保 健 C 档 案 1 . 3 0 1 4 7 3 . 3 8 % 1 . 3 4 7 0 购 买 交 易 日 1 6 ： 0 0 ～ 2 3 ： 0 0 更 新 当 日 净 值 类 型 ： 全 部 股 票 型 债 券 型 混 合 型 E T F L O F Q D I I 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 相 关 链 接 更 新 日 期 周 收 益 月 收 益 季 收 益 年 收 益 三 年 收 益 至 成 立 以 来 收 益 率 操 作 1 0 2 2 6 6 8 尚 正 正 达 债 券 A 公 告 2 0 2 5 0 3 1 4 4 5 . 7 3 % 4 5 . 7 3 % 4 5 . 7 3 % 4 5 . 7 3 % 4 5 . 7 3 % 2 1 . 2 1 % 4 5 . 7 3 % 购 买 2 0 2 2 6 6 9 尚 正 正 达 债 券 C 公 告 2 0 2 5 0 3 1 4 4 5 . 6 8 % 4 5 . 6 8 % 4 5 . 6 8 % 4 5 . 6 8 % 4 5 . 6 8 % 2 1 . 2 1 % 4 5 . 6 8 % 购 买 3 1 8 0 8 0 1 中 航 首 钢 绿 能 R E I T 公 告 2 0 2 2 0 4 0 8 9 . 7 2 % 1 . 8 4 % 1 . 8 4 % 1 . 6 8 % 1 . 6 8 % 1 . 6 8 % 购 买 4 1 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2 . 0 4 % 购 买 7 0 1 9 5 0 0 招 商 安 瑞 进 取 债 券 C 公 告 2 0 2 5 0 3 1 4 1 . 5 1 % 3 . 1 4 % 4 . 6 0 % 1 0 . 9 2 % 0 . 1 4 % 1 . 3 5 % 0 . 1 4 % 购 买 8 2 1 7 0 1 8 招 商 安 瑞 进 取 债 券 A 公 告 2 0 2 5 0 3 1 4 1 . 5 1 % 3 . 1 5 % 4 . 6 8 % 1 1 . 2 5 % 0 . 9 9 % 1 . 3 5 % 9 6 . 1 2 % 购 买 9 0 2 2 2 2 0 鹏 华 丰 盈 债 券 D 公 告 2 0 2 5 0 3 1 4 1 . 2 5 % 0 . 6 6 % 1 . 2 0 % 2 . 3 4 % 2 . 3 4 % 0 . 0 5 % 2 . 3 4 % 购 买 1 0 0 0 6 1 0 2 浙 商 丰 利 增 强 债 券 公 告 2 0 2 5 0 3 1 4 1 . 1 3 % 1 . 5 9 % 0 . 9 1 % 2 . 3 6 % 6 . 2 9 % 1 . 4 9 % 6 6 . 2 8 % 购 买 1 1 6 2 2 0 1 宏 利 成 长 混 合 公 告 2 0 2 5 0 3 1 4 7 . 8 1 % 5 . 3 9 % 1 6 . 0 8 % 2 9 . 2 3 % 5 . 5 8 % 1 . 6 0 % 1 4 9 8 . 9 8 % 购 买 2 0 1 5 2 7 1 财 通 多 策 略 升 级 混 合 ( L O F ) C 公 告 2 0 2 5 0 3 1 4 7 . 6 2 % 2 . 4 3 % 3 . 3 3 % 1 3 . 2 1 % 1 5 . 0 9 % 2 . 9 8 % 8 . 4 6 % 购 买 3 5 0 1 0 1 5 财 通 多 策 略 升 级 混 合 ( L O F ) A 公 告 2 0 2 5 0 3 1 4 7 . 5 9 % 2 . 0 2 % 3 . 7 8 % 1 4 . 1 0 % 1 6 . 8 5 % 3 . 0 2 % 2 6 . 2 0 % 购 买 4 0 1 0 4 1 8 财 通 景 气 行 业 混 合 A 公 告 2 0 2 5 0 3 1 4 7 . 4 9 % 2 . 2 0 % 4 . 2 1 % 1 5 . 4 9 % 1 0 . 6 1 % 3 . 0 7 % 2 3 . 8 2 % 购 买 5 0 1 6 2 3 4 财 通 景 气 行 业 混 合 C 公 告 2 0 2 5 0 3 1 4 7 . 4 7 % 2 . 2 3 % 4 . 1 0 % 1 5 . 0 6 % 2 . 4 1 % 3 . 0 8 % 2 . 4 1 % 购 买 6 0 2 0 4 4 0 东 兴 数 字 经 济 混 合 发 起 A 公 告 2 0 2 5 0 3 1 4 7 . 0 7 % 5 . 2 7 % 1 . 9 8 % 4 . 1 7 % 9 . 6 7 % 3 . 5 4 % 9 . 6 7 % 购 买 7 0 2 0 4 4 1 东 兴 数 字 经 济 混 合 发 起 C 公 告 2 0 2 5 0 3 1 4 7 . 0 6 % 5 . 2 6 % 2 . 0 1 % 4 . 2 7 % 9 . 5 4 % 3 . 5 3 % 9 . 5 4 % 购 买 8 0 1 6 3 7 0 信 澳 业 绩 驱 动 混 合 A 公 告 2 0 2 5 0 3 1 4 6 . 9 7 % 4 . 3 0 % 2 1 . 7 8 % 5 4 . 0 2 % 1 8 . 8 0 % 1 . 7 3 % 1 8 . 8 0 % 购 买 9 0 0 5 5 2 6 工 银 新 生 代 消 费 混 合 公 告 2 0 2 5 0 3 1 4 6 . 9 6 % 1 5 . 0 8 % 9 . 5 7 % 1 . 0 5 % 1 5 . 9 8 % 3 . 5 6 % 5 4 . 8 5 % 购 买 1 0 0 1 6 3 7 1 信 澳 业 绩 驱 动 混 合 C 公 告 2 0 2 5 0 3 1 4 6 . 9 6 % 4 . 2 5 % 2 1 . 6 2 % 5 3 . 1 0 % 2 0 . 0 5 % 1 . 7 3 % 2 0 . 0 5 % 购 买 1 5 1 2 6 9 0 酒 E T F 公 告 2 0 2 5 0 3 1 4 6 . 4 3 % 1 0 . 7 9 % 0 . 7 4 % 6 . 7 4 % 1 6 . 2 8 % 4 . 7 6 % 7 8 . 0 9 % 购 买 2 1 5 9 8 4 3 招 商 国 证 食 品 饮 料 E T F 公 告 2 0 2 5 0 3 1 4 5 . 8 4 % 8 . 8 4 % 0 . 3 6 % 0 . 2 1 % 9 . 7 8 % 5 . 0 8 % 2 9 . 8 3 % 购 买 3 5 1 6 9 0 0 华 安 中 证 申 万 食 品 饮 料 E T F 公 告 2 0 2 5 0 3 1 4 5 . 7 7 % 8 . 3 1 % 0 . 4 1 % 2 . 9 7 % 1 6 . 2 9 % 5 . 1 1 % 3 4 . 5 8 % 购 买 4 5 1 5 1 7 0 华 夏 中 证 细 分 食 品 饮 料 产 业 主 题 E T F 公 告 2 0 2 5 0 3 1 4 5 . 7 3 % 8 . 7 6 % 0 . 1 3 % 1 . 7 6 % 1 3 . 6 9 % 5 . 1 0 % 3 8 . 1 9 % 购 买 5 5 1 5 7 1 0 华 宝 中 证 细 分 食 品 饮 料 产 业 主 题 E T F 公 告 2 0 2 5 0 3 1 4 5 . 7 0 % 8 . 7 0 % 0 . 3 7 % 0 . 9 4 % 1 1 . 8 0 % 5 . 0 4 % 3 4 . 4 0 % 购 买 6 5 1 0 6 3 0 华 夏 消 费 E T F 公 告 2 0 2 5 0 3 1 4 5 . 6 8 % 7 . 4 6 % 0 . 9 1 % 0 . 8 5 % 1 5 . 2 6 % 4 . 5 6 % 2 9 5 . 2 0 % 购 买 7 1 5 9 8 6 2 食 品 E T F 公 告 2 0 2 5 0 3 1 4 5 . 6 3 % 8 . 5 7 % 0 . 0 6 % 2 . 4 1 % 1 3 . 9 1 % 5 . 0 1 % 2 7 . 5 4 % 购 买 8 1 5 9 7 3 6 天 弘 中 证 食 品 饮 料 E T F 公 告 2 0 2 5 0 3 1 4 5 . 6 2 % 8 . 5 0 % 1 . 5 2 % 1 . 4 0 % 1 6 . 2 0 % 4 . 8 3 % 2 4 . 8 5 % 购 买 9 5 1 7 4 0 0 国 泰 中 证 沪 深 港 黄 金 产 业 股 票 E T F 公 告 2 0 2 5 0 3 1 4 5 . 3 9 % 4 . 5 9 % 1 1 . 6 8 % 1 . 5 6 % 1 . 5 6 % 2 . 7 4 % 1 . 5 6 % 购 买 1 0 5 1 7 5 2 0 黄 金 股 E T F 公 告 2 0 2 5 0 3 1 4 5 . 3 8 % 4 . 4 1 % 1 2 . 1 1 % 1 6 . 7 9 % 2 7 . 2 5 % 2 . 7 5 % 2 7 . 2 5 % 购 买 1 5 0 1 0 1 5 财 通 多 策 略 升 级 混 合 ( L O F ) A 公 告 2 0 2 5 0 3 1 4 7 . 5 9 % 2 . 0 2 % 3 . 7 8 % 1 4 . 1 0 % 1 6 . 8 5 % 3 . 0 2 % 2 6 . 2 0 % 购 买 2 1 6 1 7 2 5 招 商 中 证 白 酒 指 数 A 公 告 2 0 2 5 0 3 1 4 6 . 4 1 % 1 1 . 1 5 % 1 . 8 0 % 9 . 0 6 % 1 8 . 6 3 % 4 . 7 7 % 2 5 4 . 5 1 % 购 买 3 1 6 0 6 3 2 鹏 华 酒 A 公 告 2 0 2 5 0 3 1 4 6 . 2 6 % 1 0 . 5 4 % 0 . 7 7 % 6 . 5 0 % 1 6 . 3 8 % 4 . 5 8 % 1 9 2 . 3 7 % 购 买 4 1 6 0 2 2 2 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 A 公 告 2 0 2 5 0 3 1 4 5 . 5 2 % 8 . 2 5 % 0 . 2 6 % 2 . 5 2 % 1 6 . 2 2 % 4 . 8 4 % 2 6 6 . 3 8 % 购 买 5 1 6 1 7 2 4 招 商 中 证 煤 炭 等 权 指 数 A 公 告 2 0 2 5 0 3 1 4 5 . 0 8 % 2 . 7 9 % 4 . 9 0 % 4 . 0 8 % 1 3 . 4 2 % 0 . 2 6 % 4 0 . 9 9 % 购 买 6 5 0 1 0 8 3 银 华 科 创 主 题 灵 活 配 置 混 合 ( L O F ) 公 告 2 0 2 5 0 3 1 4 4 . 8 4 % 0 . 6 6 % 4 . 7 7 % 2 5 . 0 2 % 1 3 . 8 3 % 3 . 5 3 % 3 6 . 7 1 % 购 买 7 1 6 8 2 0 4 国 联 煤 炭 A 公 告 2 0 2 5 0 3 1 4 4 . 7 5 % 0 . 4 1 % 9 . 7 8 % 1 6 . 7 3 % 5 . 8 0 % 0 . 1 2 % 2 8 . 0 5 % 购 买 8 1 6 1 0 3 2 富 国 中 证 煤 炭 指 数 A 公 告 2 0 2 5 0 3 1 4 4 . 6 9 % 0 . 2 2 % 1 0 . 3 0 % 1 4 . 5 2 % 8 . 1 1 % 0 . 2 2 % 2 9 . 1 7 % 购 买 9 1 6 2 6 0 5 景 顺 长 城 鼎 益 混 合 ( L O F ) A 公 告 2 0 2 5 0 3 1 4 4 . 6 2 % 7 . 1 0 % 1 . 0 9 % 6 . 0 4 % 1 8 . 5 4 % 3 . 5 7 % 1 3 5 7 . 5 2 % 购 买 1 0 1 6 8 4 0 1 红 土 精 选 混 合 公 告 2 0 2 5 0 3 1 4 4 . 5 9 % 9 . 1 0 % 9 . 1 4 % 2 8 . 6 1 % 1 3 . 5 6 % 0 . 2 5 % 1 2 5 . 9 5 % 购 买 1 0 0 7 9 7 6 易 方 达 黄 金 主 题 ( Q D I I L O F F O F ) C ( 人 民 币 份 额 ) 公 告 2 0 2 5 0 3 1 3 3 . 1 3 % 1 . 2 8 % 1 3 . 7 2 % 3 8 . 6 0 % 3 8 . 7 6 % 4 7 . 0 2 % 购 买 2 0 0 7 9 7 8 易 方 达 黄 金 主 题 ( Q D I I L O F F O F ) C ( 美 元 份 额 ) 公 告 2 0 2 5 0 3 1 3 3 . 1 2 % 1 . 2 3 % 1 3 . 7 9 % 3 6 . 3 6 % 2 2 . 2 2 % 4 4 . 7 4 % 购 买 3 1 6 1 1 1 6 易 方 达 黄 金 主 题 ( Q D I I L O F F O F ) A ( 人 民 币 份 额 ) 公 告 2 0 2 5 0 3 1 3 3 . 1 2 % 1 . 2 8 % 1 3 . 6 7 % 3 8 . 4 2 % 3 8 . 9 0 % 1 8 . 9 0 % 购 买 4 0 0 7 9 7 7 易 方 达 黄 金 主 题 ( Q D I I L O F F O F ) A ( 美 元 份 额 ) 公 告 2 0 2 5 0 3 1 3 3 . 1 1 % 1 . 2 2 % 1 3 . 7 0 % 3 7 . 1 9 % 2 2 . 9 6 % 4 5 . 6 1 % 购 买 5 1 6 4 7 0 1 汇 添 富 黄 金 及 贵 金 属 ( Q D I I L O F F O F ) A 公 告 2 0 2 5 0 3 1 3 2 . 5 9 % 1 . 4 4 % 1 2 . 0 4 % 3 5 . 4 0 % 5 8 . 0 5 % 2 6 . 6 0 % 购 买 6 0 1 8 5 4 3 汇 添 富 黄 金 及 贵 金 属 ( Q D I I L O F F O F ) C 公 告 2 0 2 5 0 3 1 3 2 . 5 3 % 1 . 3 7 % 1 1 . 9 2 % 3 4 . 8 3 % 4 5 . 7 7 % 4 5 . 7 7 % 购 买 7 1 6 2 7 1 9 广 发 道 琼 斯 石 油 指 数 ( Q D I I L O F ) 人 民 币 A 公 告 2 0 2 5 0 3 1 3 2 . 3 9 % 5 . 4 5 % 4 . 5 7 % 1 0 . 1 5 % 3 5 . 7 0 % 1 2 0 . 1 4 % 购 买 8 0 0 4 2 4 3 广 发 道 琼 斯 石 油 指 数 ( Q D I I L O F ) 人 民 币 C 公 告 2 0 2 5 0 3 1 3 2 . 3 8 % 5 . 4 7 % 4 . 6 4 % 1 0 . 4 0 % 3 4 . 3 5 % 1 1 7 . 3 7 % 购 买 9 0 1 9 7 1 0 广 发 道 琼 斯 石 油 指 数 ( Q D I I L O F ) 人 民 币 E 公 告 2 0 2 5 0 3 1 3 2 . 3 7 % 5 . 4 8 % 4 . 6 6 % 1 0 . 6 8 % 4 . 8 8 % 4 . 8 8 % 购 买 1 0 0 0 6 6 7 9 广 发 道 琼 斯 石 油 指 数 ( Q D I I L O F ) A 美 元 现 汇 公 告 2 0 2 5 0 3 1 3 2 . 3 3 % 5 . 4 5 % 4 . 3 6 % 1 1 . 1 5 % 1 9 . 7 4 % 1 1 8 . 7 5 % 购 买 封 闭 式 基 金 净 值 折 价 率 一 览 表 每 周 五 及 时 更 新 基 金 净 值 ， 每 天 及 时 更 新 市 价 、 折 价 率 。 类 型 ： 传 统 型 创 新 型 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 相 关 链 接 增 长 值 增 长 率 市 值 折 现 率 到 期 日 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 8 4 8 0 1 鹏 华 前 海 万 科 R E I T s 公 告 1 0 0 . 6 6 1 0 1 . 4 5 0 0 1 0 0 . 4 6 0 0 1 . 4 4 8 0 0 . 0 0 3 0 0 . 2 0 % 9 9 . 3 9 0 1 . 2 6 % 2 0 2 5 0 7 0 5 2 0 1 7 8 0 0 招 商 恒 鑫 3 0 个 月 封 闭 债 公 告 1 . 0 0 7 4 1 . 0 6 3 5 1 . 0 0 7 2 1 . 0 6 3 3 0 . 0 0 0 2 0 . 0 2 % 2 0 2 5 0 8 2 1 3 0 1 7 8 1 7 鹏 扬 裕 利 三 年 封 闭 式 债 券 公 告 1 . 0 4 8 7 1 . 0 6 8 7 1 . 0 4 8 5 1 . 0 6 8 5 0 . 0 0 0 2 0 . 0 2 % 2 0 2 6 0 4 1 2 4 0 1 7 8 3 4 信 澳 汇 鑫 两 年 封 闭 式 债 券 型 公 告 1 . 0 3 1 3 1 . 0 6 1 3 1 . 0 3 1 1 1 . 0 6 1 1 0 . 0 0 0 2 0 . 0 2 % 2 0 2 5 0 4 1 2 5 0 1 7 7 9 3 国 联 安 聚 利 3 9 个 月 封 闭 式 债 券 公 告 1 . 0 0 8 8 1 . 0 6 2 7 1 . 0 0 8 7 1 . 0 6 2 6 0 . 0 0 0 1 0 . 0 1 % 2 0 2 6 0 5 3 1 6 0 1 7 8 0 5 惠 升 和 润 3 9 个 月 封 闭 债 券 公 告 1 . 0 1 5 0 1 . 0 7 4 0 1 . 0 1 4 9 1 . 0 7 3 9 0 . 0 0 0 1 0 . 0 1 % 2 0 2 6 0 7 2 5 7 0 0 8 7 8 1 交 银 丰 华 债 券 A 公 告 8 0 0 8 7 8 2 交 银 丰 华 债 券 C 公 告 9 0 0 9 0 7 5 德 邦 科 技 创 新 3 年 封 闭 混 合 公 告 1 0 1 6 8 1 0 9 九 泰 锐 兴 定 增 混 合 公 告 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 相 关 链 接 万 份 收 益 7 日 年 化 收 益 率 收 益 率 成 立 日 期 申 购 状 态 赎 回 状 态 操 作 今 年 以 来 最 近 两 年 最 近 三 年 成 立 以 来 1 2 1 0 0 1 3 金 鹰 货 币 B 公 告 0 . 4 2 4 4 2 . 6 0 7 0 % 0 . 3 6 % 4 . 1 6 % 6 . 2 7 % 4 6 . 2 1 % 2 0 1 2 1 2 0 7 限 制 大 额 开 放 购 买 2 2 1 0 0 1 2 金 鹰 货 币 A 公 告 0 . 3 5 8 7 2 . 3 6 0 0 % 0 . 3 1 % 3 . 6 6 % 5 . 5 0 % 4 1 . 9 3 % 2 0 1 2 1 2 0 7 限 制 大 额 开 放 购 买 3 0 0 4 1 7 3 嘉 实 增 益 宝 货 币 A 公 告 0 . 4 2 7 3 1 . 9 4 3 0 % 0 . 3 4 % 4 . 0 1 % 5 . 7 6 % 2 2 . 5 5 % 2 0 1 6 1 2 2 7 限 制 大 额 开 放 购 买 4 0 0 0 7 2 5 大 成 添 利 宝 货 币 B 公 告 0 . 4 6 3 2 1 . 8 9 4 0 % 0 . 3 6 % 4 . 1 4 % 5 . 9 5 % 3 4 . 0 4 % 2 0 1 4 0 7 2 8 限 制 大 额 开 放 购 买 5 0 2 3 3 5 5 大 成 添 利 宝 货 币 C 公 告 0 . 4 4 4 9 1 . 8 1 5 0 % 0 . 1 7 % 0 . 1 7 % 0 . 1 7 % 0 . 1 7 % 2 0 2 5 0 1 2 7 限 制 大 额 开 放 购 买 6 0 1 8 1 1 1 嘉 实 增 益 宝 货 币 E 公 告 0 . 3 8 8 9 1 . 8 0 1 0 % 0 . 3 1 % 3 . 5 2 % 3 . 5 2 % 3 . 5 2 % 2 0 2 3 0 4 1 8 限 制 大 额 开 放 购 买 7 0 0 1 6 9 8 大 成 恒 丰 宝 货 币 B 公 告 0 . 4 5 4 5 1 . 7 7 0 0 % 0 . 3 7 % 4 . 2 3 % 5 . 6 3 % 2 5 . 5 9 % 2 0 1 5 0 8 0 4 限 制 大 额 开 放 购 买 8 0 0 0 7 2 6 大 成 添 利 宝 货 币 E 公 告 0 . 4 2 4 8 1 . 7 5 2 0 % 0 . 3 3 % 3 . 8 5 % 5 . 5 1 % 3 2 . 0 8 % 2 0 1 4 0 7 2 8 限 制 大 额 开 放 购 买 9 0 0 4 3 7 3 金 鹰 增 益 货 币 B 公 告 0 . 3 9 0 1 1 . 7 3 3 0 % 0 . 3 4 % 4 . 1 0 % 6 . 2 0 % 2 3 . 9 7 % 2 0 1 7 0 3 2 0 限 制 大 额 开 放 购 买 1 0 0 0 1 6 9 9 大 成 恒 丰 宝 货 币 E 公 告 0 . 4 4 3 6 1 . 7 3 0 0 % 0 . 3 6 % 4 . 0 2 % 5 . 1 6 % 2 3 . 1 2 % 2 0 1 5 0 8 0 4 限 制 大 额 开 放 购 买 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 成 立 以 来 收 益 率 成 立 日 期 申 购 状 态 赎 回 状 态 操 作 万 份 收 益 7 日 年 化 收 益 率 万 份 收 益 7 日 年 化 收 益 率 1 5 3 1 0 1 4 建 信 双 周 理 财 B 0 . 7 2 6 1 4 . 0 5 5 0 % 0 . 7 0 0 9 4 . 4 1 6 0 % 3 6 . 6 3 % 2 0 1 2 0 8 2 8 限 制 大 额 开 放 购 买 2 0 0 0 0 3 8 广 发 理 财 7 天 债 券 B 3 1 . 5 8 % 2 0 1 3 0 6 2 0 暂 停 暂 停 购 买 3 0 0 0 1 3 2 中 银 理 财 2 1 天 债 券 A 1 1 . 2 3 % 2 0 1 3 1 2 1 9 暂 停 开 放 购 买 4 0 0 0 1 3 3 中 银 理 财 2 1 天 债 券 B 1 2 . 0 7 % 2 0 1 3 1 2 1 9 暂 停 开 放 购 买 5 0 0 0 3 2 3 农 银 1 4 天 理 财 债 券 B 2 3 . 4 3 % 2 0 1 3 1 2 1 8 限 制 大 额 暂 停 购 买 6 0 0 0 4 8 5 嘉 实 1 个 月 理 财 债 券 A 2 0 1 3 1 2 2 4 暂 停 暂 停 购 买 7 0 0 0 4 8 6 嘉 实 1 个 月 理 财 债 券 E 2 0 1 3 1 2 2 4 暂 停 暂 停 购 买 8 0 0 3 8 8 1 嘉 实 定 期 宝 6 个 月 理 财 债 券 B 1 3 . 7 1 % 2 0 1 7 0 3 2 3 暂 停 开 放 购 买 9 0 0 4 5 7 7 海 富 通 季 季 通 利 理 财 债 券 A 0 . 6 2 % 2 0 1 7 0 7 1 4 暂 停 暂 停 购 买 1 0 0 0 4 5 7 8 海 富 通 季 季 通 利 理 财 债 券 B 0 . 6 5 % 2 0 1 7 0 7 1 4 暂 停 暂 停 购 买 交 易 帮 助 a s s i s t a n t 基 金 筛 选 基 金 比 较 收 益 计 算 自 选 基 金 基 金 选 购 热 销 基 金 基 金 定 投 基 金 课 堂 更 多 丘 栋 荣 看 好 潜 力 成 长 股 ， 愿 为 “ 故 事 ” 和 “ 梦 想 ” 买 单 基 金 E 课 堂 │ 美 国 基 金 系 列 之 九 ： 买 基 金 跌 了 怎 么 办 买 基 金 被 套 了 怎 么 办 ？ 三 种 常 用 方 法 助 你 解 套 盘 点 你 一 定 要 知 道 的 基 金 投 资 常 见 的 三 大 误 区 一 文 读 懂 基 金 季 报 怎 么 看 基 金 当 股 票 炒 ？ 小 心 捡 来 芝 麻 丢 了 西 瓜 一 文 看 懂 理 财 如 何 避 “ 坑 ” ！ 华 夏 基 金 轩 伟 ： 抓 住 A 股 三 大 核 心 赛 道 “ 4 3 2 1 ” 法 配 置 资 产 下 半 年 基 金 怎 么 投 ？ 五 大 基 金 研 究 机 构 最 新 研 判 来 了 投 资 股 票 基 金 会 亏 钱 吗 买 基 金 的 八 个 心 路 历 程 你 此 刻 在 哪 个 历 程 里 做 好 风 险 控 制 ： 如 何 衡 量 基 金 投 资 风 险 新 基 民 必 看 ： 了 解 基 金 知 识 匹 配 风 险 等 级 基 金 评 论 更 多 高 盛 发 声 ！ 国 际 长 线 投 资 者 显 著 回 归 中 国 资 本 市 场 高 盛 发 声 ！ 国 际 长 线 投 资 者 显 著 回 归 李 泽 湘 和 中 国 硬 科 技 创 新 十 年 瑞 银 ： 在 市 场 波 动 加 剧 情 况 下 投 资 者 应 接 受 多 元 化 投 资 策 略 仓 位 稳 步 抬 升 私 募 积 极 看 多 A 股 基 金 重 仓 更 多 中 山 公 用 ： 3 月 1 4 日 接 受 机 构 调 研 ， 华 泰 证 券 、 大 成 基 金 参 与 思 泉 新 材 ： 3 月 1 日 接 受 机 构 调 研 ， 易 方 达 基 金 、 红 杉 中 国 等 多 家 机 构 参 与 基 金 3 月 1 3 日 参 与 1 9 家 公 司 的 调 研 活 动 【 机 构 调 研 记 录 】 工 银 瑞 信 基 金 调 研 东 方 雨 虹 、 中 科 三 环 【 机 构 调 研 记 录 】 平 安 基 金 调 研 横 店 东 磁 、 长 华 集 团 等 3 只 个 股 （ 附 名 单 ） 基 金 筛 选 股 票 型 股 票 型 债 券 型 混 合 型 货 币 型 理 财 型 保 本 型 五 星 级 一 星 级 二 星 级 三 星 级 四 星 级 五 星 级 近 一 周 近 一 周 近 一 月 近 三 月 近 六 月 近 一 年 近 三 年 今 年 来 1 / 1 0 1 / 1 0 1 / 4 1 / 3 1 / 2 开 始 筛 选 高 级 筛 选 基 金 比 较 开 始 比 较 自 选 基 金 基 金 公 司 列 表 L i s t 更 多 A 安 联 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 档 案 ） 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 （ 官 网 档 案 ） B 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 档 案 ） 贝 莱 德 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 档 案 ） 渤 海 汇 金 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 档 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（ 官 网 档 案 ） 广 发 证 券 资 产 管 理 ( 广 东 ) 有 限 公 司 （ 官 网 档 案 ） 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 官 网 档 案 ） 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 官 网 档 案 ） 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 官 网 档 案 ） 国 都 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 官 网 档 案 ） H 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 （ 官 网 档 案 ） 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 档 案 ） 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 档 案 ） 华 泰 证 券 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 档 案 ） 惠 升 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 （ 官 网 档 案 ） 红 土 创 新 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 档 案 ） 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 档 案 ） 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 档 案 ） 汇 安 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 （ 官 网 档 案 ） 汇 泉 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 档 案 ） 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 档 案 ） 华 泰 保 兴 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 档 案 ） 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 档 案 ） 合 煦 智 远 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 档 案 ） 泓 德 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 档 案 ） 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 档 案 ） 弘 毅 远 方 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 档 案 ） 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 档 案 ） 华 宝 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 档 案 ） 恒 生 前 海 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 档 案 ） 恒 越 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 档 案 ） 华 安 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 档 案 ） 华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 档 案 ） 汇 百 川 基 金 管 理 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本篇文章详细介绍了如何将电脑操作系统升级到Windows10的不同方法和步骤，以下是对文章内容的详细分析说明，1.升级方法概览文章介绍了两种主要的升级方法，使用系统U盘安装和通过易升软件联网自动升级，对于熟悉系统U盘安装的用户，推荐直接使用此方法；而对于不熟悉U盘安装的用户，尤其是Windows7或Windows8用户，推荐使用易升软...。
科技创新 2025-01-03 05:52:36
本文旨在详细分析，Win，的含义及其在计算机操作系统中的应用和重要性，Win，即Windows的简称，是由全球知名的科技企业微软公司，Microsoft，所开发的一系列操作系统，这些操作系统不仅在个人电脑，PC，中被广泛运用，还涉足笔记本电脑、平板电脑等消费电子产品领域，Windows操作系统的基本功能与特点，Windows操作系统提...。
科技创新 2025-01-03 08:42:58
当电脑最近更改了硬件或软件，可能会导致Windows无法正常启动，以下是详细分析和操作步骤，以解决这一问题，问题背景，电脑在硬件或软件更新后，可能因为驱动程序不匹配、系统文件损坏或配置信息错误导致Windows无法启动，解决方案概览，我们将通过PE系统操作，修复系统配置和命令行操作来恢复系统的启动能力，第一步，进入PE系统并访问此电脑...。
科技创新 2025-01-11 07:59:33
本文详细分析了计算机开机过程中出现的常见问题及其解决方案，特别关注了Windows操作系统在启动时遇到的困难，文章首先指出，计算机故障可能是由于多种原因引起的，包括但不限于电脑突然断电关机、关机前系统卡顿等不当操作，以及下载了不兼容的软件等，这些因素都可能导致磁盘受损，从而引发开机问题，解决方法概述，文章提出了三种主要的解决方法来应对...。
科技创新 2025-01-14 13:31:31
笔记本电脑WiFi图标消失是一个常见的问题，可能会影响到用户的日常使用，以下是对本文中提到的问题和解决方案的详细分析说明，问题背景，笔记本电脑的WiFi图标突然消失，可能是因为通知区域设置失误，或者系统未正确显示网络连接状态所致，这种情况可能会导致用户无法直观地看到当前的网络连接状态，或者无法快速连接到无线网络，解决方案分析，1.检查...。
科技创新 2025-01-15 19:19:26
本文讨论了在没有WiFi密码的情况下如何连接到别人家的WiFi网络，文章指出，通常情况下，要连接WiFi是需要知道WiFi的名称和密码的，但是，作者提出了几种不需要密码也能连接WiFi的方法，这些方法适用于不同的场景和设备，以下是对这些方法的详细分析说明，1.通过路由器设置查看WiFi密码，文章首先提到了一种通过路由器设置来查看WiF...。
科技创新 2025-01-16 20:13:07
本文提供了从Windows7升级到Windows10的详细步骤和注意事项，对于许多用户来说，这是一个重要的系统升级，因为它涉及到操作系统的更新换代，以下是对文章的详细分析说明，一、升级步骤分析文章首先概述了升级到Windows10的五个主要步骤，这一部分是指导性的，为用户明确了升级路径，访问微软官方网址，用户需要找到Windows10...。
科技创新 2025-01-18 06:42:42
本文主要探讨了在安装Windows7系统后无法进入系统时的几种解决方案，以下是对这些解决方案的详细分析说明，1.使用U盘重新安装系统当Win7系统安装后无法启动时，一个常见的解决方案是使用U盘进行系统重装，这一过程需要以下步骤，准备一个容量足够的U盘和一个能联网的电脑，使用U盘启动盘制作工具，如大白菜U盘启动盘制作工具，将U盘制作成启...。
科技创新 2025-03-13 21:58:35
本文主要探讨了Windows10操作系统的自动更新功能，分析了其对用户的影响以及如何根据个人需求进行调整，以下是对本文内容的详细分析说明，自动更新的目的与影响，Windows10的自动更新功能主要目的是为了保持系统的安全性和稳定性，通过自动更新，系统可以及时修补新发现的安全漏洞，防止黑客攻击和病毒入侵，自动更新可能会导致网络流量增加，...。
科技创新 2025-03-14 05:28:22
本文主要探讨了Windows键，Win键，的功能、历史以及在不同Windows操作系统版本中的应用，Windows键是位于计算机键盘左下角的一个特殊按键，其图案为MicrosoftWindows的视窗徽标，象征着微软的操作系统，这个按键的设计初衷是为了提供一种快速访问Windows操作系统功能的方式，增强用户体验，Win键的历史与发展...。
科技创新 2025-03-17 23:08:21
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