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简 称 投 资 类 型 2 0 2 5 0 7 1 5 2 0 2 5 0 7 1 4 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 1 9 2 1 1 交 银 智 选 进 取 三 个 月 持 有 期 混 合 发 起 ( F O F ) A F O F 1 . 1 3 5 8 1 . 1 3 5 8 1 . 1 1 3 8 1 . 1 1 3 8 0 . 0 2 2 0 1 . 9 8 % 2 0 1 9 2 1 2 交 银 智 选 进 取 三 个 月 持 有 期 混 合 发 起 ( F O F ) C F O F 1 . 1 2 8 7 1 . 1 2 8 7 1 . 1 0 6 9 1 . 1 0 6 9 0 . 0 2 1 8 1 . 9 7 % 3 5 0 1 2 1 8 工 银 睿 智 进 取 股 票 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 9 1 5 0 . 9 1 5 0 . 9 0 4 9 0 . 9 0 4 9 0 . 0 1 0 1 1 . 1 2 % 4 0 1 3 9 3 3 工 银 睿 智 进 取 股 票 ( F O F L O F ) C F O F 0 . 9 0 1 8 0 . 9 0 1 8 0 . 8 9 1 8 0 . 8 9 1 8 0 . 0 1 0 0 1 . 1 2 % 5 1 6 0 3 2 6 华 夏 优 选 配 置 股 票 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 7 0 3 0 . 7 0 3 0 . 7 0 0 2 0 . 7 0 0 2 0 . 0 0 2 8 0 . 4 0 % 6 0 1 4 0 9 2 华 夏 优 选 配 置 股 票 ( F O F ) C F O F 0 . 6 9 3 1 0 . 6 9 3 1 0 . 6 9 0 4 0 . 6 9 0 4 0 . 0 0 2 7 0 . 3 9 % 7 5 0 1 2 1 7 华 夏 行 业 配 置 股 票 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 8 4 2 6 0 . 8 4 2 6 0 . 8 3 9 6 0 . 8 3 9 6 0 . 0 0 3 0 0 . 3 6 % 8 0 1 4 0 7 9 华 夏 行 业 配 置 股 票 ( F O F L O 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8 6 . 7 9 % 6 1 5 9 3 8 8 国 泰 创 业 板 人 工 智 能 E T F E T F 1 . 1 7 9 3 1 . 1 7 9 3 1 . 1 0 4 4 1 . 1 0 4 4 0 . 0 7 4 9 6 . 7 8 % 7 1 5 9 7 3 8 华 泰 柏 瑞 中 证 沪 港 深 云 计 算 产 业 E T F E T F 1 . 3 2 4 1 1 . 3 2 4 1 1 . 2 4 0 5 1 . 2 4 0 5 0 . 0 8 3 6 6 . 7 4 % 8 1 5 9 5 8 3 富 国 中 证 通 信 设 备 主 题 E T F E T F 1 . 3 5 8 3 1 . 3 5 8 3 1 . 2 8 1 8 1 . 2 8 1 8 0 . 0 7 6 5 5 . 9 7 % 9 5 1 5 8 8 0 国 泰 中 证 全 指 通 信 设 备 E T F E T F 1 . 5 7 0 2 1 . 5 7 0 2 1 . 4 8 2 2 1 . 4 8 2 2 0 . 0 8 8 0 5 . 9 4 % 1 0 5 1 5 0 5 0 华 夏 中 证 5 G 通 信 主 题 E T F E T F 1 . 2 8 2 3 1 . 2 8 2 3 1 . 2 1 5 8 1 . 2 1 5 8 0 . 0 6 6 5 5 . 4 7 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 5 0 7 1 5 2 0 2 5 0 7 1 4 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 1 9 1 2 6 华 泰 柏 瑞 港 股 通 医 疗 精 选 混 合 发 起 式 A 另 类 投 资 1 . 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 . 0 8 0 5 1 . 0 8 0 5 0 . 0 3 0 6 2 . 8 3 % 2 0 1 9 1 2 7 华 泰 柏 瑞 港 股 通 医 疗 精 选 混 合 发 起 式 C 另 类 投 资 1 . 1 1 0 8 1 . 1 1 0 8 1 . 0 8 0 3 1 . 0 8 0 3 0 . 0 3 0 5 2 . 8 2 % 3 0 2 4 5 4 4 平 安 中 证 港 股 医 药 E T F 联 接 E 另 类 投 资 1 . 1 8 4 1 . 1 8 4 1 . 1 5 3 6 1 . 1 5 3 6 0 . 0 3 0 4 2 . 6 4 % 4 0 2 4 5 9 2 圆 信 永 丰 科 技 驱 动 混 合 发 起 A 另 类 投 资 1 . 0 1 3 5 1 . 0 1 3 5 1 . 0 0 1 6 1 . 0 0 1 6 0 . 0 1 1 9 1 . 1 9 % 5 0 2 4 5 9 3 圆 信 永 丰 科 技 驱 动 混 合 发 起 C 另 类 投 资 1 . 0 1 3 5 1 . 0 1 3 5 1 . 0 0 1 6 1 . 0 0 1 6 0 . 0 1 1 9 1 . 1 9 % 6 0 2 4 5 5 7 平 安 中 证 消 费 电 子 主 题 E T F 发 起 式 联 接 E 另 类 投 资 1 . 0 6 9 7 1 . 0 6 9 7 1 . 0 5 9 1 . 0 5 9 0 . 0 1 0 7 1 . 0 1 % 7 0 2 4 5 8 4 华 泰 保 兴 上 证 科 创 板 综 合 指 数 增 强 发 起 A 另 类 投 资 1 . 0 1 4 8 1 . 0 1 4 8 1 . 0 0 9 9 1 . 0 0 9 9 0 . 0 0 4 9 0 . 4 9 % 8 0 2 4 5 8 5 华 泰 保 兴 上 证 科 创 板 综 合 指 数 增 强 发 起 C 另 类 投 资 1 . 0 1 4 6 1 . 0 1 4 6 1 . 0 0 9 7 1 . 0 0 9 7 0 . 0 0 4 9 0 . 4 9 % 9 0 2 4 5 4 2 平 安 中 证 汽 车 零 部 件 主 题 E T F 联 接 E 另 类 投 资 0 . 9 3 7 4 0 . 9 3 7 4 0 . 9 3 3 1 0 . 9 3 3 1 0 . 0 0 4 3 0 . 4 6 % 1 0 0 2 4 8 5 2 大 成 弘 远 回 报 一 年 持 有 混 合 D 另 类 投 资 1 . 2 2 0 8 1 . 2 2 0 8 1 . 2 1 6 7 1 . 2 1 6 7 0 . 0 0 4 1 0 . 3 4 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 5 0 6 0 6 2 0 2 5 0 6 0 5 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 1 1 8 8 0 银 华 日 利 A 净 值 货 币 型 1 0 0 . 5 9 0 7 1 3 2 . 7 0 2 8 1 0 0 . 5 8 1 5 1 3 2 . 6 9 3 6 0 . 0 0 9 2 0 . 0 1 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 4 0 8 0 6 2 0 2 4 0 8 0 5 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 0 3 8 1 6 银 华 日 利 B 交 易 货 币 型 1 0 1 . 2 2 8 1 3 1 . 0 1 5 1 0 1 . 2 2 4 1 3 1 . 0 1 1 0 . 0 0 4 0 0 . 0 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 5 0 7 0 4 2 0 2 5 0 7 0 3 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 0 8 0 7 8 中 航 易 商 仓 储 物 流 R E I T R E I T s 2 . 6 2 8 2 . 6 2 8 2 . 6 2 8 2 . 6 2 8 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 5 0 7 1 5 2 0 2 5 0 7 1 4 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 0 1 0 4 6 财 通 多 策 略 福 鑫 定 开 混 合 混 合 型 2 . 4 1 5 3 2 . 4 1 5 3 2 . 2 3 3 5 2 . 2 3 3 5 0 . 1 8 1 8 8 . 1 4 % 2 5 0 1 0 9 5 中 银 证 券 科 技 创 新 混 合 ( L O F ) 混 合 型 0 . 5 8 9 2 0 . 5 8 9 2 0 . 5 5 8 7 0 . 5 5 8 7 0 . 0 3 0 5 5 . 4 6 % 3 5 0 1 0 9 6 国 联 安 科 创 混 合 ( L O F ) 混 合 型 0 . 7 7 8 5 0 . 7 7 8 5 0 . 7 4 0 6 0 . 7 4 0 6 0 . 0 3 7 9 5 . 1 2 % 4 1 6 1 6 2 8 融 通 中 证 云 计 算 与 大 数 据 主 题 指 数 ( L O F ) A 股 票 型 1 . 3 6 6 9 0 . 9 7 7 5 1 . 3 0 0 5 0 . 9 3 3 8 0 . 0 6 6 4 5 . 1 1 % 5 0 1 4 1 3 0 融 通 中 证 云 计 算 与 大 数 据 主 题 指 数 ( L O F ) C 股 票 型 1 . 3 4 7 4 1 . 3 4 7 4 1 . 2 8 1 9 1 . 2 8 1 9 0 . 0 6 5 5 5 . 1 1 % 6 1 6 5 5 2 8 中 信 保 诚 鼎 利 混 合 ( L O F ) A 混 合 型 1 . 1 7 5 3 1 . 1 7 5 3 1 . 1 2 1 2 1 . 1 2 1 2 0 . 0 5 4 1 4 . 8 3 % 7 0 1 5 9 3 7 中 信 保 诚 鼎 利 混 合 ( L O F ) C 混 合 型 1 . 1 5 3 6 1 . 1 5 3 6 1 . 1 0 0 6 1 . 1 0 0 6 0 . 0 5 3 0 4 . 8 2 % 8 5 0 1 0 8 2 博 时 科 创 主 题 灵 活 配 置 混 合 ( L O F ) A 混 合 型 1 . 7 4 9 7 1 . 7 4 9 7 1 . 6 6 9 4 1 . 6 6 9 4 0 . 0 8 0 3 4 . 8 1 % 9 0 1 5 4 9 1 博 时 科 创 主 题 灵 活 配 置 混 合 ( L O F ) C 混 合 型 1 . 7 2 7 5 1 . 7 2 7 5 1 . 6 4 8 3 1 . 6 4 8 3 0 . 0 7 9 2 4 . 8 0 % 1 0 5 0 1 0 9 9 平 安 新 兴 产 业 混 合 ( L O F ) 混 合 型 1 . 5 7 9 7 1 . 5 7 9 7 1 . 5 0 8 6 1 . 5 0 8 6 0 . 0 7 1 1 4 . 7 1 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 5 0 7 1 5 2 0 2 5 0 7 1 4 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 2 3 4 0 7 华 宝 创 业 板 人 工 智 能 E T F 发 起 式 联 接 A 股 票 型 1 . 0 5 3 5 1 . 0 5 3 5 0 . 9 8 8 9 0 . 9 8 8 9 0 . 0 6 4 6 6 . 5 3 % 2 0 2 3 4 0 8 华 宝 创 业 板 人 工 智 能 E T F 发 起 式 联 接 C 股 票 型 1 . 0 5 2 2 1 . 0 5 2 2 0 . 9 8 7 7 0 . 9 8 7 7 0 . 0 6 4 5 6 . 5 3 % 3 0 1 9 1 7 1 天 弘 中 证 沪 港 深 云 计 算 产 业 E T F 发 起 联 接 A 股 票 型 1 . 4 2 4 1 1 . 4 2 4 1 1 . 3 3 8 1 1 . 3 3 8 1 0 . 0 8 6 0 6 . 4 3 % 4 0 1 9 1 7 0 天 弘 中 证 沪 港 深 云 计 算 产 业 E T F 发 起 联 接 C 股 票 型 1 . 4 1 8 9 1 . 4 1 8 9 1 . 3 3 3 3 1 . 3 3 3 3 0 . 0 8 5 6 6 . 4 2 % 5 0 1 9 3 3 0 华 泰 柏 瑞 中 证 沪 港 深 云 计 算 产 业 E T F 发 起 式 联 接 A 股 票 型 1 . 3 8 1 7 1 . 3 8 1 7 1 . 2 9 8 7 1 . 2 9 8 7 0 . 0 8 3 0 6 . 3 9 % 6 0 1 9 3 3 1 华 泰 柏 瑞 中 证 沪 港 深 云 计 算 产 业 E T F 发 起 式 联 接 C 股 票 型 1 . 3 7 5 7 1 . 3 7 5 7 1 . 2 9 3 1 1 . 2 9 3 1 0 . 0 8 2 6 6 . 3 9 % 7 0 2 1 9 3 3 富 国 中 证 通 信 设 备 主 题 E T F 发 起 式 联 接 A 股 票 型 1 . 4 6 6 4 1 . 4 6 6 4 1 . 3 8 5 5 1 . 3 8 5 5 0 . 0 8 0 9 5 . 8 4 % 8 0 2 1 9 3 4 富 国 中 证 通 信 设 备 主 题 E T F 发 起 式 联 接 C 股 票 型 1 . 4 6 3 6 1 . 4 6 3 6 1 . 3 8 2 9 1 . 3 8 2 9 0 . 0 8 0 7 5 . 8 4 % 9 0 0 7 8 1 7 国 泰 中 证 全 指 通 信 设 备 E T F 联 接 A 股 票 型 1 . 5 5 7 8 1 . 5 5 7 8 1 . 4 7 5 2 1 . 4 7 5 2 0 . 0 8 2 6 5 . 6 0 % 1 0 0 0 7 8 1 8 国 泰 中 证 全 指 通 信 设 备 E T F 联 接 C 股 票 型 1 . 5 2 9 2 1 . 5 2 9 2 1 . 4 4 8 1 1 . 4 4 8 1 0 . 0 8 1 1 5 . 6 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 5 0 7 1 5 2 0 2 5 0 7 1 4 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 5 9 3 8 2 南 方 创 业 板 人 工 智 能 E T F E T F 1 . 2 3 1 1 . 2 3 1 1 . 1 5 1 8 1 . 1 5 1 8 0 . 0 7 9 2 6 . 8 8 % 2 1 5 9 2 4 6 富 国 创 业 板 人 工 智 能 E T F E T F 1 . 0 8 9 5 1 . 0 8 9 5 1 . 0 1 9 5 1 . 0 1 9 5 0 . 0 7 0 0 6 . 8 7 % 3 1 5 9 3 6 3 华 宝 创 业 板 人 工 智 能 E T F E T F 1 . 1 4 9 6 1 . 1 4 9 6 1 . 0 7 5 8 1 . 0 7 5 8 0 . 0 7 3 8 6 . 8 6 % 4 1 5 9 3 8 1 华 夏 创 业 板 人 工 智 能 E T F E T F 1 . 0 8 3 9 1 . 0 8 3 9 1 . 0 1 4 5 1 . 0 1 4 5 0 . 0 6 9 4 6 . 8 4 % 5 5 1 7 3 9 0 天 弘 中 证 沪 港 深 云 计 算 产 业 E T F E T F 1 . 2 5 4 4 1 . 2 5 4 4 1 . 1 7 4 6 1 . 1 7 4 6 0 . 0 7 9 8 6 . 7 9 % 6 1 5 9 3 8 8 国 泰 创 业 板 人 工 智 能 E T F E T F 1 . 1 7 9 3 1 . 1 7 9 3 1 . 1 0 4 4 1 . 1 0 4 4 0 . 0 7 4 9 6 . 7 8 % 7 1 5 9 7 3 8 华 泰 柏 瑞 中 证 沪 港 深 云 计 算 产 业 E T F E T F 1 . 3 2 4 1 1 . 3 2 4 1 1 . 2 4 0 5 1 . 2 4 0 5 0 . 0 8 3 6 6 . 7 4 % 8 0 2 3 4 0 7 华 宝 创 业 板 人 工 智 能 E T F 发 起 式 联 接 A 股 票 型 1 . 0 5 3 5 1 . 0 5 3 5 0 . 9 8 8 9 0 . 9 8 8 9 0 . 0 6 4 6 6 . 5 3 % 9 0 2 3 4 0 8 华 宝 创 业 板 人 工 智 能 E T F 发 起 式 联 接 C 股 票 型 1 . 0 5 2 2 1 . 0 5 2 2 0 . 9 8 7 7 0 . 9 8 7 7 0 . 0 6 4 5 6 . 5 3 % 1 0 0 1 4 5 4 3 汇 添 富 中 证 沪 港 深 云 计 算 产 业 指 数 发 起 式 A 股 票 型 1 . 2 3 6 1 . 2 3 6 1 . 1 6 1 1 1 . 1 6 1 1 0 . 0 7 4 9 6 . 4 5 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 5 0 7 1 5 2 0 2 5 0 7 1 4 万 份 收 益 7 日 年 化 万 份 收 益 7 日 年 化 1 0 0 7 7 4 6 华 安 现 金 润 利 1 1 1 . 0 5 8 7 1 1 1 . 0 5 8 7 % 1 1 1 . 0 5 2 2 1 1 1 . 0 5 2 2 % 2 0 0 7 8 0 5 华 宝 浮 动 净 值 货 币 1 0 7 . 1 6 1 0 9 . 1 6 % 1 0 7 . 1 5 6 1 0 9 . 1 5 6 % 3 5 1 9 5 0 6 海 富 通 货 币 B 0 . 4 5 3 7 1 . 9 0 6 % 1 . 3 4 8 7 1 . 8 5 5 % 4 0 1 7 8 9 9 海 富 通 货 币 D 0 . 4 5 3 7 1 . 9 0 6 % 1 . 3 4 8 7 1 . 8 5 5 % 5 0 0 7 8 6 6 创 金 合 信 货 币 C 0 . 5 7 1 9 1 . 8 6 4 % 0 . 8 7 5 1 . 7 4 7 % 6 0 2 3 6 2 5 创 金 合 信 货 币 F 0 . 5 7 2 1 . 8 6 4 % 0 . 8 7 5 1 1 . 7 4 7 % 7 0 0 1 9 0 9 创 金 合 信 货 币 A 0 . 5 6 1 1 . 8 2 3 % 0 . 8 6 4 1 1 . 7 0 6 % 8 0 0 4 1 2 1 兴 银 现 金 添 利 A 0 . 5 0 4 5 1 . 8 1 6 % 0 . 3 9 6 6 1 . 7 6 1 % 9 0 1 9 7 7 1 东 吴 增 鑫 宝 货 币 C 0 . 3 2 6 5 1 . 8 0 2 % 0 . 3 2 8 3 1 . 8 7 3 % 1 0 0 0 3 5 8 9 东 吴 增 鑫 宝 货 币 B 0 . 3 2 6 1 . 8 0 1 % 0 . 3 2 8 1 . 8 7 2 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 1 0 7 0 6 2 0 2 1 0 7 0 5 万 份 收 益 7 日 年 化 万 份 收 益 7 日 年 化 1 0 0 0 0 3 7 广 发 景 宁 债 券 1 . 0 4 0 5 1 . 0 4 2 9 1 . 0 4 0 4 1 . 0 4 2 8 2 4 8 5 1 2 2 工 银 尊 益 中 短 债 C 1 . 0 4 2 8 1 . 0 4 2 8 1 . 0 4 2 1 . 0 4 2 3 0 0 1 4 9 7 大 成 月 添 利 债 券 E 1 . 0 3 9 4 1 . 0 3 9 4 1 . 0 3 9 2 1 . 0 3 9 2 4 5 1 9 7 1 7 交 银 施 罗 德 中 高 等 级 信 用 债 1 . 0 3 4 5 1 . 0 3 4 5 1 . 0 3 4 1 1 . 0 3 4 1 5 0 0 0 1 3 4 中 信 保 诚 嘉 鸿 债 券 A 1 . 0 0 9 6 1 . 0 3 4 4 1 . 0 0 9 3 1 . 0 3 4 1 6 2 7 0 0 4 6 广 发 景 荣 纯 债 1 . 0 1 2 9 1 . 0 3 4 4 1 . 0 1 2 6 1 . 0 3 4 1 7 4 7 0 0 3 0 汇 添 富 鑫 禧 债 券 1 . 0 1 1 . 0 3 2 6 1 . 0 0 9 9 1 . 0 3 2 5 8 0 0 0 0 9 0 民 生 加 银 高 等 级 信 用 债 A 1 . 0 3 2 1 . 0 3 2 1 . 0 3 1 8 1 . 0 3 1 8 9 4 8 5 0 2 0 工 银 1 4 天 理 财 债 券 发 起 B 1 . 0 3 0 8 1 . 0 3 0 8 1 . 0 3 0 7 1 . 0 3 0 7 1 0 0 0 0 7 1 5 民 生 加 银 高 等 级 信 用 债 E 1 . 0 2 9 7 1 . 0 2 9 7 1 . 0 2 9 5 1 . 0 2 9 5 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 1 0 7 0 7 2 0 2 1 0 7 0 6 日 增 长 值 日 增 长 率 市 价 折 价 率 手 续 费 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 6 1 0 2 8 富 国 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 ( L O F ) 1 . 4 1 4 1 . 5 5 9 1 . 3 4 1 1 . 5 1 4 0 . 0 7 3 0 5 . 4 4 % 1 . 4 0 4 0 . 7 1 % 0 . 4 0 % 2 1 6 4 9 0 5 交 银 新 能 源 指 数 ( L O F ) 1 . 4 3 2 6 1 . 5 0 4 6 1 . 3 6 0 9 1 . 4 2 9 3 0 . 0 7 1 7 5 . 2 7 % 0 % 3 1 6 4 3 0 4 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 1 . 4 3 9 3 1 . 4 3 9 3 1 . 3 6 9 1 . 3 6 9 0 . 0 7 0 3 5 . 1 4 % 0 . 6 0 % 4 1 6 3 1 1 4 申 万 菱 信 中 证 环 保 产 业 指 数 ( L O F ) A 1 . 5 4 4 5 2 . 6 5 5 1 . 4 6 9 8 2 . 5 4 4 4 0 . 0 7 4 7 5 . 0 8 % 1 . 5 3 4 0 . 6 8 % 0 . 5 0 % 5 1 6 0 6 3 4 鹏 华 中 证 环 保 产 业 指 数 ( L O F ) 1 . 4 9 5 1 . 0 7 9 1 . 4 2 3 1 . 0 3 1 0 . 0 7 2 0 5 . 0 6 % 0 . 6 0 % 6 1 6 3 2 0 9 诺 安 创 业 板 指 数 增 强 ( L O F ) A 2 . 0 2 6 1 . 8 2 0 9 1 . 9 3 3 5 1 . 7 8 9 9 0 . 0 9 2 5 4 . 7 8 % 0 . 2 0 % 7 1 6 0 2 2 5 国 泰 国 证 新 能 源 汽 车 指 数 2 . 1 9 7 6 2 . 1 9 7 6 2 . 0 9 9 6 2 . 0 9 9 6 0 . 0 9 8 0 4 . 6 7 % 2 . 1 8 4 0 . 6 2 % 0 . 5 0 % 8 1 6 0 4 2 0 华 安 创 业 板 5 0 指 数 1 . 7 8 7 8 0 . 6 8 2 2 1 . 7 2 3 1 0 . 6 5 7 5 0 . 0 6 4 7 3 . 7 5 % 0 . 5 0 % 9 1 6 0 6 3 0 鹏 华 国 防 A 1 . 1 8 8 1 . 2 8 9 1 . 1 4 6 1 . 2 7 3 0 . 0 4 2 0 3 . 6 6 % 1 . 1 7 8 0 . 8 4 % 0 . 6 0 % 1 0 1 6 4 4 0 2 前 海 开 源 中 航 军 工 指 数 0 . 9 8 8 0 . 9 8 8 0 . 9 5 5 0 . 9 5 5 0 . 0 3 3 0 3 . 4 6 % 0 . 4 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 1 0 7 0 7 2 0 2 1 0 7 0 6 日 增 长 值 日 增 长 率 市 价 折 价 率 手 续 费 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 6 3 1 1 4 申 万 菱 信 中 证 环 保 产 业 指 数 ( L O F ) A 1 . 5 4 4 5 2 . 6 5 5 1 . 4 6 9 8 2 . 5 4 4 4 0 . 0 7 4 7 5 . 0 8 % 1 . 5 3 4 0 . 6 8 % 0 . 5 0 % 2 1 6 0 6 3 0 鹏 华 国 防 A 1 . 1 8 8 1 . 2 8 9 1 . 1 4 6 1 . 2 7 3 0 . 0 4 2 0 3 . 6 6 % 1 . 1 7 8 0 . 8 4 % 0 . 6 0 % 3 1 6 2 4 1 2 华 宝 医 疗 E T F 联 接 A 1 . 4 7 0 7 0 . 8 3 4 3 1 . 4 2 3 3 0 . 8 1 4 2 0 . 0 4 7 4 3 . 3 3 % 1 . 4 7 0 . 0 5 % 0 . 6 0 % 4 5 0 2 0 5 6 广 发 中 证 医 疗 指 数 ( L O F ) A 1 . 6 5 9 8 1 . 6 5 5 8 1 . 6 0 7 7 1 . 6 0 6 4 0 . 0 5 2 1 3 . 2 4 % 1 . 6 5 9 0 . 0 5 % 0 . 5 0 % 5 1 6 1 7 2 6 招 商 国 证 生 物 医 药 指 数 ( L O F ) A 1 . 0 5 1 2 1 . 3 7 6 1 . 0 2 1 8 1 . 3 5 7 4 0 . 0 2 9 4 2 . 8 8 % 1 . 0 4 6 0 . 4 9 % 0 . 5 0 % 6 1 6 1 1 2 2 易 方 达 中 证 万 得 生 物 科 技 指 数 ( L O F ) A 1 . 0 9 8 5 1 . 5 5 2 8 1 . 0 6 9 7 1 . 5 1 3 6 0 . 0 2 8 8 2 . 6 9 % 1 . 0 9 3 0 . 5 0 % 0 . 3 0 % 7 1 6 0 1 2 7 南 方 新 兴 消 费 增 长 股 票 ( L O F ) A 1 . 0 9 6 8 1 . 0 9 6 8 1 . 0 7 3 9 1 . 0 7 3 9 0 . 0 2 2 9 2 . 1 3 % 1 . 0 8 3 1 . 2 6 % 0 . 8 0 % 8 1 6 2 7 1 4 广 发 深 证 1 0 0 指 数 ( L O F ) A 1 . 8 3 8 2 2 . 0 5 7 4 1 . 8 0 1 7 2 . 0 2 0 9 0 . 0 3 6 5 2 . 0 3 % 0 . 4 0 % 9 1 6 3 1 1 6 申 万 中 证 申 万 电 子 行 业 投 资 指 数 ( L O F ) A 1 . 0 9 2 5 1 . 2 7 3 9 1 . 0 7 5 6 1 . 2 5 4 2 0 . 0 1 6 9 1 . 5 7 % 1 . 0 8 2 0 . 9 6 % 0 . 5 0 % 1 0 1 6 0 6 3 2 鹏 华 酒 A 1 . 1 1 7 2 . 3 9 8 1 . 1 0 1 2 . 3 8 8 0 . 0 1 6 0 1 . 4 5 % 1 . 1 0 9 0 . 7 2 % 0 . 6 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 0 1 2 3 0 2 0 2 0 1 2 2 9 日 增 长 值 日 增 长 率 市 价 折 价 率 手 续 费 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 0 2 0 0 8 易 方 达 国 企 改 革 指 数 分 级 B 1 . 9 2 7 6 0 . 2 8 6 7 1 . 8 8 9 1 0 . 2 8 1 0 . 0 3 8 5 2 . 0 4 % 1 . 8 7 6 2 . 6 8 % 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 5 0 7 1 5 2 0 2 5 0 7 1 4 增 长 值 增 长 率 市 价 折 价 率 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 5 9 3 8 2 南 方 创 业 板 人 工 智 能 E T F 1 . 2 3 1 1 . 2 3 1 1 . 1 5 1 8 1 . 1 5 1 8 0 . 0 7 9 2 6 . 8 8 % 1 . 2 3 3 0 . 1 6 % 2 1 5 9 2 4 6 富 国 创 业 板 人 工 智 能 E T F 1 . 0 8 9 5 1 . 0 8 9 5 1 . 0 1 9 5 1 . 0 1 9 5 0 . 0 7 0 0 6 . 8 7 % 1 . 0 8 3 0 . 6 0 % 3 1 5 9 3 6 3 华 宝 创 业 板 人 工 智 能 E T F 1 . 1 4 9 6 1 . 1 4 9 6 1 . 0 7 5 8 1 . 0 7 5 8 0 . 0 7 3 8 6 . 8 6 % 1 . 1 5 1 0 . 1 2 % 4 1 5 9 3 8 1 华 夏 创 业 板 人 工 智 能 E T F 1 . 0 8 3 9 1 . 0 8 3 9 1 . 0 1 4 5 1 . 0 1 4 5 0 . 0 6 9 4 6 . 8 4 % 1 . 0 8 3 0 . 0 8 % 5 5 1 7 3 9 0 天 弘 中 证 沪 港 深 云 计 算 产 业 E T F 1 . 2 5 4 4 1 . 2 5 4 4 1 . 1 7 4 6 1 . 1 7 4 6 0 . 0 7 9 8 6 . 7 9 % 1 . 2 5 2 0 . 1 9 % 6 1 5 9 3 8 8 国 泰 创 业 板 人 工 智 能 E T F 1 . 1 7 9 3 1 . 1 7 9 3 1 . 1 0 4 4 1 . 1 0 4 4 0 . 0 7 4 9 6 . 7 8 % 1 . 1 8 2 0 . 2 3 % 7 1 5 9 7 3 8 华 泰 柏 瑞 中 证 沪 港 深 云 计 算 产 业 E T F 1 . 3 2 4 1 1 . 3 2 4 1 1 . 2 4 0 5 1 . 2 4 0 5 0 . 0 8 3 6 6 . 7 4 % 1 . 3 2 1 0 . 2 3 % 8 1 5 9 5 8 3 富 国 中 证 通 信 设 备 主 题 E T F 1 . 3 5 8 3 1 . 3 5 8 3 1 . 2 8 1 8 1 . 2 8 1 8 0 . 0 7 6 5 5 . 9 7 % 1 . 3 6 3 0 . 3 5 % 9 5 1 5 8 8 0 国 泰 中 证 全 指 通 信 设 备 E T F 1 . 5 7 0 2 1 . 5 7 0 2 1 . 4 8 2 2 1 . 4 8 2 2 0 . 0 8 8 0 5 . 9 4 % 1 . 5 7 4 0 . 2 4 % 1 0 5 1 5 0 5 0 华 夏 中 证 5 G 通 信 主 题 E T F 1 . 2 8 2 3 1 . 2 8 2 3 1 . 2 1 5 8 1 . 2 1 5 8 0 . 0 6 6 5 5 . 4 7 % 1 . 2 8 2 0 . 0 2 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 1 0 7 0 6 2 0 2 1 0 7 0 5 增 长 值 增 长 率 市 价 折 价 率 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 6 1 7 2 1 招 商 沪 深 3 0 0 地 产 等 权 重 指 数 0 . 7 9 0 8 1 . 4 2 8 1 0 . 7 7 1 2 1 . 4 1 5 8 0 . 0 1 9 6 2 . 5 4 % 2 1 6 0 6 2 8 鹏 华 中 证 8 0 0 地 产 指 数 ( L O F ) 1 . 0 3 5 1 . 7 6 1 . 0 1 4 1 . 7 4 7 0 . 0 2 1 0 2 . 0 7 % 1 . 0 2 7 0 . 7 7 % 3 1 6 0 2 1 8 国 泰 国 证 房 地 产 行 业 指 数 0 . 9 2 6 6 1 . 7 8 2 3 0 . 9 1 1 5 1 . 7 6 7 2 0 . 0 1 5 1 1 . 6 6 % 0 . 9 2 1 0 . 6 0 % 4 1 6 7 3 0 1 方 正 富 邦 保 险 主 题 指 数 0 . 8 8 7 1 . 4 8 2 0 . 8 7 3 1 . 4 5 9 0 . 0 1 4 0 1 . 6 0 % 0 . 8 8 7 0 . 0 0 % 5 1 6 1 7 1 5 招 商 大 宗 商 品 ( L O F ) 1 . 3 5 5 9 1 . 4 9 4 4 1 . 3 3 6 9 1 . 4 7 5 4 0 . 0 1 9 0 1 . 4 2 % 1 . 3 4 3 0 . 9 5 % 6 1 6 5 5 2 0 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 ( L O F ) 1 . 5 9 1 1 . 5 9 7 1 . 5 7 2 1 . 5 8 5 0 . 0 1 9 0 1 . 2 1 % 1 . 5 7 1 1 . 2 6 % 7 1 6 0 2 2 1 国 泰 国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 ( L O F ) 1 . 3 1 3 1 0 . 9 5 1 1 1 . 2 9 8 3 0 . 9 4 1 3 0 . 0 1 4 8 1 . 1 4 % 1 . 3 1 . 0 0 % 8 1 6 0 8 1 4 长 盛 中 证 金 融 地 产 指 数 ( L O F ) 0 . 9 7 3 6 0 . 9 7 3 6 0 . 9 6 2 7 0 . 9 6 2 7 0 . 0 1 0 9 1 . 1 3 % 9 1 6 0 6 3 1 鹏 华 银 行 A 1 . 0 4 5 1 . 1 7 2 1 . 0 3 4 1 . 1 6 1 0 . 0 1 1 0 1 . 0 6 % 1 . 0 3 6 0 . 8 6 % 1 0 1 6 8 2 0 5 中 融 中 证 银 行 指 数 ( L O F ) 1 . 1 5 4 1 . 1 5 4 1 . 1 4 2 1 . 1 4 2 0 . 0 1 2 0 1 . 0 5 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 5 0 7 1 5 2 0 2 5 0 7 1 4 增 长 值 增 长 率 市 价 折 价 率 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 5 9 3 8 2 南 方 创 业 板 人 工 智 能 E T F 1 . 2 3 1 1 . 2 3 1 1 . 1 5 1 8 1 . 1 5 1 8 0 . 0 7 9 2 6 . 8 8 % % 2 1 5 9 2 4 6 富 国 创 业 板 人 工 智 能 E T F 1 . 0 8 9 5 1 . 0 8 9 5 1 . 0 1 9 5 1 . 0 1 9 5 0 . 0 7 0 0 6 . 8 7 % % 3 1 5 9 3 6 3 华 宝 创 业 板 人 工 智 能 E T F 1 . 1 4 9 6 1 . 1 4 9 6 1 . 0 7 5 8 1 . 0 7 5 8 0 . 0 7 3 8 6 . 8 6 % % 4 1 5 9 3 8 1 华 夏 创 业 板 人 工 智 能 E T F 1 . 0 8 3 9 1 . 0 8 3 9 1 . 0 1 4 5 1 . 0 1 4 5 0 . 0 6 9 4 6 . 8 4 % % 5 5 1 7 3 9 0 天 弘 中 证 沪 港 深 云 计 算 产 业 E T F 1 . 2 5 4 4 1 . 2 5 4 4 1 . 1 7 4 6 1 . 1 7 4 6 0 . 0 7 9 8 6 . 7 9 % % 6 1 5 9 3 8 8 国 泰 创 业 板 人 工 智 能 E T F 1 . 1 7 9 3 1 . 1 7 9 3 1 . 1 0 4 4 1 . 1 0 4 4 0 . 0 7 4 9 6 . 7 8 % % 7 1 5 9 7 3 8 华 泰 柏 瑞 中 证 沪 港 深 云 计 算 产 业 E T F 1 . 3 2 4 1 1 . 3 2 4 1 1 . 2 4 0 5 1 . 2 4 0 5 0 . 0 8 3 6 6 . 7 4 % % 8 1 5 9 5 8 3 富 国 中 证 通 信 设 备 主 题 E T F 1 . 3 5 8 3 1 . 3 5 8 3 1 . 2 8 1 8 1 . 2 8 1 8 0 . 0 7 6 5 5 . 9 7 % % 9 5 1 5 8 8 0 国 泰 中 证 全 指 通 信 设 备 E T F 1 . 5 7 0 2 1 . 5 7 0 2 1 . 4 8 2 2 1 . 4 8 2 2 0 . 0 8 8 0 5 . 9 4 % % 1 0 5 1 5 0 5 0 华 夏 中 证 5 G 通 信 主 题 E T F 1 . 2 8 2 3 1 . 2 8 2 3 1 . 2 1 5 8 1 . 2 1 5 8 0 . 0 6 6 5 5 . 4 7 % % 集 合 理 财 公 告 分 红 信 息 开 放 日 查 询 更 多 > > 全 部 | 限 定 性 非 限 定 性 | 股 票 型 混 合 型 债 券 型 F O F 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 时 间 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 A 0 D 3 3 0 东 海 证 券 创 业 板 涛 涛 车 业 1 号 战 略 配 售 股 票 型 2 0 2 5 0 7 1 1 1 . 9 1 1 1 . 9 4 4 2 0 2 2 1 1 1 0 4 5 . 7 2 % 1 3 5 . 6 1 % 1 2 0 . 2 2 % 1 6 7 . 6 5 % 2 9 5 3 6 5 6 国 泰 君 安 双 子 星 F O F 1 期 F O F 2 0 2 5 0 7 1 1 2 . 9 0 5 2 . 9 0 5 2 0 1 9 0 1 2 3 9 . 3 3 % 1 2 1 . 1 6 % 1 4 2 . 6 9 % 1 4 9 . 7 8 % 3 8 7 6 4 9 6 广 发 原 驰 · 旋 极 信 息 1 号 次 级 股 票 型 2 0 2 5 0 7 1 4 0 . 3 3 6 3 0 . 3 3 6 3 2 0 1 5 1 0 1 9 1 8 . 3 7 % 2 2 . 9 6 % 3 9 . 4 9 % 1 0 8 . 4 9 % 4 8 7 6 4 9 4 广 发 原 驰 · 旋 极 信 息 1 号 债 券 型 2 0 2 5 0 7 1 4 0 . 3 3 6 3 0 . 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现 金 管 理 海 外 基 金 复 合 策 略 相 对 价 值 策 略 其 他 策 略 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S X 5 8 9 7 雁 丰 稳 进 天 泽 6 号 2 0 2 5 0 7 1 1 9 . 0 5 3 6 9 . 8 7 7 2 2 0 1 7 1 0 2 5 1 0 . 3 9 % 2 8 . 9 2 % 7 5 . 4 0 % 7 2 5 . 1 5 % 2 S S 4 4 1 4 诺 峰 汇 价 值 精 选 2 0 号 2 0 2 5 0 7 1 1 1 . 1 0 7 7 1 . 1 0 7 7 2 0 1 7 0 4 2 1 2 . 5 1 % 5 . 7 0 % 7 . 5 5 % 2 9 1 . 8 3 % 3 S V D 5 6 9 指 南 创 远 2 0 2 5 0 7 1 1 4 . 3 5 9 3 4 . 3 5 9 3 2 0 2 2 0 6 1 4 3 . 2 8 % 1 7 . 5 1 % 6 1 . 6 5 % 2 5 3 . 0 4 % 4 S X E 0 7 9 滨 利 忠 愚 成 长 1 3 号 2 0 2 5 0 7 1 1 2 . 1 3 1 3 2 . 1 3 1 3 2 0 2 3 0 1 1 7 1 3 . 4 3 % 1 7 . 6 6 % 1 9 2 . 1 2 % 2 2 3 . 6 1 % 5 S S P 4 4 6 青 竹 价 值 常 青 2 0 2 5 0 7 1 0 3 . 6 1 5 4 3 . 6 1 5 4 2 0 2 1 0 9 0 3 6 . 3 2 % 2 6 . 2 2 % 5 9 . 8 2 % 2 2 2 . 6 3 % 6 S V J 7 2 6 希 尔 价 值 1 号 2 0 2 5 0 7 0 7 2 . 0 6 3 2 . 0 6 3 2 0 2 2 0 5 1 3 3 . 7 7 % 1 7 . 1 5 % 3 3 . 5 3 % 1 7 5 . 8 0 % 7 S J Z 4 8 5 龙 凤 飞 尺 度 长 期 价 值 1 号 2 0 2 5 0 4 1 8 3 . 2 3 3 7 3 . 2 3 3 7 2 0 2 0 0 4 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2 0 2 3 0 1 1 7 1 3 . 4 3 % 1 7 . 6 6 % 1 9 2 . 1 2 % 2 2 3 . 6 1 % 5 S S P 4 4 6 青 竹 价 值 常 青 2 0 2 5 0 7 1 0 3 . 6 1 5 4 3 . 6 1 5 4 2 0 2 1 0 9 0 3 6 . 3 2 % 2 6 . 2 2 % 5 9 . 8 2 % 2 2 2 . 6 3 % 6 S V J 7 2 6 希 尔 价 值 1 号 2 0 2 5 0 7 0 7 2 . 0 6 3 2 . 0 6 3 2 0 2 2 0 5 1 3 3 . 7 7 % 1 7 . 1 5 % 3 3 . 5 3 % 1 7 5 . 8 0 % 7 S J Z 4 8 5 龙 凤 飞 尺 度 长 期 价 值 1 号 2 0 2 5 0 4 1 8 3 . 2 3 3 7 3 . 2 3 3 7 2 0 2 0 0 4 2 8 1 5 . 5 6 % 1 2 . 2 5 % 9 5 . 8 4 % 1 5 9 . 6 7 % 8 S Z F 8 3 9 诺 峰 汇 价 值 精 选 1 5 号 2 0 2 5 0 7 1 1 2 . 4 9 2 4 2 . 4 9 2 4 2 0 2 3 0 2 1 0 3 . 7 2 % 0 . 6 7 % 3 . 2 9 % 1 4 9 . 2 4 % 9 S E Q 2 6 4 神 农 A I 中 性 量 化 对 冲 2 0 2 5 0 7 1 1 6 . 0 2 0 1 6 . 0 2 0 1 2 0 1 8 1 0 3 0 4 . 4 0 % 3 2 . 7 2 % 6 3 . 0 0 % 1 4 7 . 1 0 % 1 0 S N M 5 6 5 万 涛 私 募 成 长 二 期 2 0 2 5 0 7 1 0 2 . 8 6 7 2 . 8 6 7 2 0 2 1 0 1 2 1 0 . 5 2 % 6 . 9 8 % 2 9 . 2 6 % 1 4 5 . 8 8 % 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S G A 0 7 5 赫 富 灵 活 对 冲 一 号 2 0 2 5 0 7 1 1 2 . 3 1 4 2 . 3 1 4 2 0 1 9 0 1 2 8 3 . 7 2 % 8 . 6 9 % 1 7 . 6 4 % 2 7 . 8 5 % 2 S L D 5 1 1 银 创 增 盈 对 冲 2 号 2 0 2 5 0 7 1 1 1 . 2 2 9 1 . 3 6 9 2 0 2 0 0 7 1 7 2 . 5 9 % 8 . 9 5 % 1 3 . 6 9 % 2 5 . 7 9 % 3 S J K 3 1 0 银 创 混 合 策 略 1 号 2 0 2 5 0 7 1 1 1 . 2 4 4 1 . 8 8 8 2 0 1 9 1 2 0 6 4 . 7 1 % 8 . 7 4 % 1 4 . 0 2 % 2 5 . 4 0 % 4 S E U 0 1 0 赫 富 对 冲 三 号 2 0 2 5 0 7 1 1 1 . 6 0 3 1 . 6 0 3 2 0 1 8 1 2 0 4 1 . 0 1 % 3 . 6 2 % 7 . 7 3 % 1 1 . 4 0 % 5 S V J 5 0 9 纽 富 斯 雪 宝 1 6 号 2 0 2 5 0 4 2 4 1 . 1 3 9 2 . 2 7 5 8 2 0 2 2 0 3 2 8 1 . 7 8 % 7 . 2 1 % 1 7 . 0 4 % 2 . 4 9 % 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S Z D 7 6 2 国 证 枫 桥 林 飞 天 2 号 2 0 2 5 0 7 1 1 1 . 8 4 9 1 . 8 4 9 2 0 2 3 0 1 1 6 1 . 9 1 % 3 . 9 0 % 7 . 6 9 % 7 2 . 0 0 % 2 S B 6 4 2 9 瑞 珅 瑞 臻 1 号 2 0 2 5 0 7 1 1 1 . 4 8 5 4 1 . 4 8 5 4 2 0 2 3 0 7 2 0 3 . 2 4 % 3 . 8 3 % 7 1 . 1 5 % 7 1 . 1 5 % 3 S X S 1 8 3 盖 德 尔 椰 子 稳 健 1 号 2 0 2 5 0 7 1 1 1 . 4 4 2 7 1 . 4 4 2 7 2 0 2 2 1 1 1 7 6 . 6 4 % 5 . 4 3 % 4 6 . 5 1 % 6 9 . 2 5 % 4 S S L 0 6 0 盖 德 尔 雪 币 3 号 2 0 2 5 0 7 1 1 2 . 9 5 9 1 2 . 9 5 9 1 2 0 2 1 0 8 3 0 6 . 8 7 % 1 1 . 5 6 % 1 8 . 8 6 % 5 0 . 8 7 % 5 S L L 3 0 0 竹 润 多 元 增 利 1 号 2 0 2 5 0 7 1 0 1 . 2 0 1 1 . 4 8 7 2 0 2 0 0 7 2 3 4 . 6 2 % 9 . 9 8 % 1 9 . 8 6 % 4 6 . 2 8 % 6 S V M 5 9 3 佳 泽 臻 和 一 号 2 0 2 5 0 7 1 1 1 . 5 4 4 2 1 . 5 4 4 2 2 0 2 2 0 4 2 6 3 . 8 0 % 1 1 . 4 3 % 1 8 . 3 9 % 4 2 . 6 6 % 7 S X J 7 6 4 创 亮 明 德 添 富 7 号 2 0 2 5 0 7 1 1 1 . 4 1 4 4 1 . 6 7 2 1 2 0 2 2 1 0 1 4 0 . 9 5 % 2 . 4 4 % 3 2 . 6 6 % 3 8 . 9 8 % 8 S T X 0 7 2 征 途 启 航 壹 号 2 0 2 5 0 4 1 8 5 . 3 7 9 4 5 . 3 7 9 4 2 0 2 2 0 7 1 5 1 3 . 6 8 % 8 . 7 9 % 2 3 . 6 2 % 3 7 . 7 5 % 9 S A J T 3 5 高 熵 稳 进 8 号 私 募 固 定 收 益 投 资 基 金 2 0 2 5 0 6 3 0 1 . 3 5 8 7 1 . 3 5 8 7 2 0 2 4 0 4 1 9 5 . 5 0 % 3 2 . 6 5 % 3 2 . 6 5 % 3 7 . 7 2 % 1 0 S X D 1 2 3 创 亮 明 德 捷 盈 2 号 2 0 2 5 0 5 2 3 1 . 4 9 9 8 1 . 5 6 4 1 2 0 2 2 0 9 2 7 1 . 3 6 % 3 . 1 6 % 6 . 4 1 % 3 6 . 0 5 % 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S C B 3 5 0 易 则 全 球 宏 观 三 号 2 0 2 5 0 6 2 0 2 . 3 1 7 2 . 3 1 7 2 0 1 8 0 3 0 1 1 0 . 7 0 % 2 6 . 9 6 % 6 2 . 3 7 % 1 0 4 . 6 8 % 2 S L R 2 5 9 易 则 稳 健 收 益 2 0 2 5 0 7 1 1 1 . 4 9 2 1 1 . 4 9 2 1 2 0 2 0 0 9 0 7 3 . 8 4 % 8 . 5 2 % 3 9 . 3 4 % 6 9 . 4 4 % 3 S N 3 4 7 8 易 则 全 球 宏 观 2 0 2 5 0 7 1 1 1 . 9 0 7 7 1 . 9 0 7 7 2 0 1 6 1 2 2 8 4 . 7 3 % 1 0 . 3 9 % 4 5 . 7 8 % 6 4 . 5 4 % 4 S D 0 1 9 1 凯 丰 宏 观 策 略 1 0 3 号 2 0 2 5 0 4 1 8 2 . 5 1 6 4 2 . 5 1 6 4 2 0 1 5 1 2 0 9 5 . 4 2 % 6 . 4 4 % 1 0 . 2 7 % 6 3 . 1 7 % 5 S W 8 3 0 7 易 则 全 球 宏 观 二 号 2 0 2 5 0 7 1 1 1 . 5 8 1 . 5 8 2 0 1 7 0 8 2 8 4 . 9 7 % 9 . 6 5 % 4 5 . 2 5 % 6 2 . 7 7 % 6 S V Y 3 0 7 高 鼎 助 力 2 号 2 0 2 5 0 7 1 1 1 . 6 5 1 1 . 6 5 1 2 0 2 2 0 7 1 5 1 . 6 0 % 2 4 . 0 4 % 5 2 . 8 7 % 6 2 . 1 8 % 7 S 6 7 4 1 9 凯 丰 宏 观 策 略 9 7 号 2 0 2 5 0 6 2 7 3 . 4 8 5 3 3 . 4 8 5 3 2 0 1 5 0 8 1 8 8 . 0 3 % 1 . 9 4 % 1 4 . 3 9 % 6 0 . 2 1 % 8 S S B 7 9 1 凯 丰 宏 观 策 略 9 9 号 证 券 投 资 私 募 基 金 2 0 2 5 0 7 0 4 1 . 0 6 2 7 1 . 0 6 2 7 2 0 2 1 0 9 0 1 0 . 6 2 % 0 . 2 0 % 2 9 . 8 0 % 5 6 . 7 9 % 9 S G Y 1 0 9 凯 丰 宏 观 策 略 1 1 1 7 号 2 0 2 5 0 7 0 4 1 . 3 0 4 3 1 . 6 1 3 2 2 0 1 9 0 9 0 4 0 . 5 0 % 2 . 5 6 % 2 1 . 7 9 % 5 5 . 0 0 % 1 0 S C J 5 0 2 凯 丰 宏 观 策 略 1 2 1 2 号 2 0 2 5 0 7 0 4 1 . 6 7 5 5 1 . 6 7 5 5 2 0 1 8 0 3 1 6 1 . 2 0 % 1 . 2 0 % 1 1 . 3 3 % 5 1 . 5 6 % 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S A C Z 8 7 黑 翼 量 化 成 长 1 8 S 2 0 2 5 0 7 0 4 1 . 7 3 2 1 . 7 3 2 2 0 2 3 1 2 1 4 4 . 0 9 % 7 . 9 1 % 7 3 . 2 0 % 7 3 . 2 0 % 2 S Q K 0 2 0 瑞 鑫 天 算 9 8 号 2 0 2 5 0 7 1 1 8 . 3 4 5 9 8 . 3 4 5 9 2 0 2 1 0 4 1 5 0 . 8 8 % 3 . 2 3 % 3 7 . 6 1 % 7 2 . 3 6 % 3 S C W 6 2 2 广 润 聚 宝 盆 1 号 2 0 2 5 0 7 1 1 2 . 8 8 0 4 2 . 8 8 0 4 2 0 1 8 0 6 0 6 7 . 1 8 % 1 7 . 7 8 % 1 9 . 2 3 % 6 5 . 3 3 % 4 S Q R 9 2 7 洛 书 管 理 期 货 拾 号 1 期 2 0 2 5 0 7 1 1 1 . 4 9 4 1 . 4 9 4 2 0 2 1 0 6 1 1 0 . 8 1 % 8 . 1 0 % 1 0 . 5 0 % 4 1 . 7 5 % 5 S T J 9 4 6 洛 书 管 理 期 货 拾 号 2 期 2 0 2 5 0 6 2 0 1 . 2 3 7 1 . 2 3 7 2 0 2 2 0 1 1 7 7 . 5 7 % 1 3 . 0 7 % 7 . 3 8 % 4 1 . 5 3 % 6 S G F 9 5 8 珏 朔 逸 群 量 化 C T A 一 号 2 0 2 5 0 7 1 1 1 . 4 8 5 1 . 8 2 5 2 0 1 9 0 5 1 4 4 . 9 9 % 1 6 . 6 5 % 8 . 7 1 % 4 1 . 2 9 % 7 S T 6 6 4 7 汉 赋 2 号 对 冲 私 募 基 金 2 0 2 5 0 7 1 4 1 . 1 8 9 6 1 . 1 8 9 6 2 0 1 7 0 6 2 8 1 0 . 5 5 % 1 5 . 6 7 % 2 4 . 7 7 % 3 6 . 7 2 % 8 S S 2 4 3 9 毓 颜 言 商 1 号 2 0 2 5 0 7 1 1 3 . 6 2 4 3 . 6 2 4 2 0 1 7 0 3 0 9 1 . 5 4 % 9 . 4 2 % 1 2 . 5 1 % 3 6 . 4 5 % 9 S 8 3 5 4 4 黑 翼 C T A 二 号 2 0 2 5 0 7 1 1 4 . 0 8 8 4 . 0 8 8 2 0 1 5 1 1 1 3 1 . 6 1 % 5 . 6 5 % 3 5 . 3 6 % 3 5 . 5 0 % 1 0 S G U 3 3 3 黑 翼 C T A 二 号 F 2 0 2 5 0 7 1 1 2 . 3 4 2 4 2 . 3 4 2 4 2 0 1 9 0 7 1 2 1 . 4 5 % 5 . 2 6 % 9 . 5 0 % 3 3 . 2 9 % 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S X K 0 9 1 泉 智 期 选 6 号 2 0 2 5 0 7 1 1 2 . 2 5 1 2 . 2 5 1 2 0 2 2 1 0 1 1 6 . 8 7 % 6 . 8 9 % 1 9 . 8 6 % 8 7 . 7 4 % 2 S G L 3 8 0 恒 德 先 锋 二 号 2 0 2 5 0 7 0 4 1 . 0 9 7 4 1 . 0 9 7 4 2 0 1 9 0 5 1 6 1 5 . 0 1 % 2 3 . 8 5 % 3 1 . 6 9 % 7 0 . 5 1 % 3 S G G 7 0 3 新 方 程 量 化 中 小 盘 精 选 2 0 2 5 0 7 0 4 2 . 5 8 8 2 . 5 8 8 2 0 1 9 0 4 2 6 5 . 9 4 % 1 0 . 1 3 % 2 6 . 4 9 % 5 3 . 9 6 % 4 S B 9 3 8 8 鼎 森 恒 诚 欢 翔 臻 选 2 0 2 5 0 7 0 4 1 . 4 0 9 9 1 . 4 0 9 9 2 0 2 3 0 8 1 0 9 . 7 4 % 2 7 . 5 8 % 2 8 . 9 1 % 5 1 . 0 3 % 5 S L T 1 2 6 博 孚 利 国 强 1 号 F O F 2 0 2 5 0 7 1 0 1 . 0 3 9 1 . 3 0 4 2 0 2 0 0 8 2 5 5 . 0 6 % 1 3 . 9 3 % 2 1 . 2 4 % 4 2 . 9 2 % 6 S X K 7 1 6 明 晟 东 诚 信 源 指 数 增 强 1 期 F O F 2 0 2 5 0 7 0 4 1 . 1 4 1 6 1 . 1 4 1 6 2 0 2 2 1 0 2 6 5 . 4 1 % 8 . 8 0 % 2 3 . 2 3 % 3 0 . 9 0 % 7 S E L 0 1 0 元 兹 F O F 1 号 2 0 2 5 0 7 1 1 1 . 8 0 1 1 . 8 0 1 2 0 1 8 1 1 0 5 2 . 5 6 % 4 . 9 5 % 2 6 . 1 2 % 2 6 . 0 3 % 8 S A E X 9 3 新 方 程 量 化 多 空 F O F 一 号 2 0 2 5 0 7 0 4 1 . 2 1 8 5 1 . 2 1 8 5 2 0 2 4 0 1 1 7 4 . 3 3 % 8 . 7 8 % 1 5 . 4 5 % 2 3 . 8 2 % 9 S S Y 7 7 0 新 方 程 大 类 配 置 进 取 型 2 0 2 5 0 7 0 4 1 . 0 8 3 1 . 0 8 3 2 0 2 1 1 0 2 9 3 . 2 4 % 4 . 1 3 % 1 9 . 8 0 % 1 9 . 9 3 % 1 0 S Q L 9 4 2 新 方 程 好 买 臻 选 3 号 母 基 金 2 0 2 5 0 7 0 4 1 . 1 6 5 1 . 1 6 5 2 0 2 1 0 5 2 8 2 . 7 3 % 3 . 5 6 % 8 . 6 8 % 1 9 . 4 9 % 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S Q P 2 0 9 泰 舜 小 太 阳 1 2 号 2 0 2 5 0 7 1 1 2 . 1 9 5 8 2 . 1 9 5 8 2 0 2 1 0 5 1 9 5 . 1 4 % 1 5 . 3 6 % 7 2 . 3 4 % 7 0 . 2 4 % 2 S S Y 2 4 5 金 时 星 辰 2 号 2 0 2 5 0 7 1 1 1 . 4 7 8 1 . 4 7 8 2 0 2 1 1 0 2 6 3 . 5 0 % 7 . 6 5 % 1 4 . 9 3 % 6 4 . 7 7 % 3 S Q D 4 1 8 金 时 远 航 1 号 2 0 2 5 0 7 1 1 1 . 7 6 2 9 2 . 5 0 6 9 2 0 2 1 0 3 2 5 3 . 3 4 % 1 0 . 7 6 % 1 8 . 2 8 % 6 3 . 2 8 % 4 S G F 1 4 2 金 时 量 化 2 号 2 0 2 5 0 7 0 7 8 . 0 7 1 8 . 0 7 1 2 0 1 9 0 3 2 6 3 . 0 0 % 8 . 3 8 % 1 7 . 4 0 % 6 1 . 5 8 % 5 S T 7 2 1 0 富 犇 有 道 二 号 2 0 2 5 0 7 1 1 1 . 5 6 9 8 2 . 6 4 6 2 0 1 7 0 6 0 6 0 . 8 2 % 2 . 8 8 % 3 . 8 0 % 5 6 . 5 4 % 6 S V X 8 5 1 竹 润 股 票 成 长 1 号 2 0 2 5 0 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产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S S 8 0 4 1 同 安 港 股 通 1 号 2 0 2 5 0 7 1 1 0 . 4 4 1 0 . 4 4 1 2 0 1 7 0 4 1 4 1 0 . 2 5 % 1 6 . 9 8 % 3 0 . 8 6 % 4 3 . 6 5 % 2 S A E W 5 3 骐 邦 新 程 多 策 略 稳 健 2 0 2 5 0 7 1 1 1 . 2 7 8 1 1 . 2 7 8 1 2 0 2 3 1 2 1 3 5 . 3 7 % 1 1 . 0 0 % 1 6 . 9 3 % 3 5 . 7 7 % 3 S V K 1 7 4 长 城 财 富 长 江 一 号 2 0 2 5 0 7 1 0 1 . 0 6 7 2 1 . 0 6 7 2 2 0 2 2 0 3 1 8 4 . 0 6 % 7 . 0 8 % 1 2 . 1 7 % 2 7 . 9 5 % 4 S J E 9 1 4 北 京 风 炎 益 添 六 号 2 0 2 5 0 7 1 1 1 . 5 6 6 2 . 1 9 1 2 0 1 9 1 0 2 8 4 . 0 5 % 6 . 3 9 % 6 . 6 8 % 2 4 . 3 8 % 5 S V Z 8 4 0 凌 顶 优 优 聚 财 十 五 号 2 0 2 5 0 4 2 3 0 . 8 2 1 5 0 . 8 2 1 5 2 0 2 2 1 2 2 7 8 . 3 6 % 0 . 6 4 % 0 . 7 4 % 2 0 . 3 0 % 6 S V D 5 5 8 华 安 财 保 资 管 安 源 2 8 号 2 0 2 5 0 7 1 0 1 . 0 8 7 5 1 . 2 2 8 2 0 2 2 0 2 2 4 3 . 5 8 % 9 . 3 8 % 1 5 . 2 5 % 1 8 . 6 6 % 7 S X T 6 1 6 凌 顶 优 优 聚 财 十 六 号 2 0 2 5 0 4 3 0 0 . 8 8 6 7 0 . 8 8 6 7 2 0 2 3 0 1 0 5 4 . 6 6 % 3 . 5 0 % 0 . 3 6 % 1 5 . 1 9 % 8 S T Y 4 6 2 锦 慧 慧 转 1 号 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在Windows操作系统环境下，我们经常需要将屏幕内容复制到剪贴板中，这在进行教学、演示或文档编辑等多种场景中非常有用，本文将详细分析如何利用键盘快捷键实现屏幕截图，以及相关的扩展资料和操作细节，我们来讨论PrintScreen键，简称PrtSc，这个键位于大多数键盘的右上方，通常标记为PrintScreen或PrtSc，当按下Pr...。
电影视频 2025-01-02 17:12:06
本文将详细介绍如何将电脑从Windows7，Win7，升级到Windows10，Win10，操作系统，我们将提供两种主流的升级方法，使用第三方软件一键重装和通过微软官方工具升级，一、使用第三方软件一键重装升级步骤1，下载并安装第三方软件需要下载并打开第三方软件，如，小白三步装机版，该软件默认推荐安装Windows10，用户只需点击，...。
电影视频 2025-01-03 10:30:03
本文旨在详细分析如何使用Windows7操作系统的电脑连接手机热点，并提供了一系列详细的步骤和方法，以下是对上述本文的详细分析说明，1.通过手机设置PC连接手机热点用户需要在手机上进入设置页面，选择，其他无线连接，选项，接着，点击，个人热点，进入热点设置界面，在这里，用户可以设置热点的名称和密码，完成设置后点击，完成，在电脑上打开，...。
电影视频 2025-01-09 08:56:20
分析本文，我们可以将其内容划分为几个主要部分，并逐一进行详细说明，本文讨论了当用户遇到的Windows操作系统无法正常启动或进入桌面的问题时，可以采取的一系列故障排除和修复措施，1.系统启动故障的初步诊断与处理文章首先提出了，如果用户的电脑卡住时间过长，建议强制关机，长按开机键直到断电，，然后尝试重新启动计算机，如果重启后仍然无法进入...。
电影视频 2025-01-12 05:50:36
<，pstyle=text，align，justify，text，indent，2em，>，Windows10系统更新建议更新以获取更好的使用体验，以下是对的详细分析说明，1.**系统更新的必要性**，Windows10系统更新对于保持系统的稳定性和安全性至关重要，通过更新，用户可以获得性能改进、新功能添加以及关键的安全补丁，...。
电影视频 2025-01-12 16:44:52
在信息技术日新月异的今天，操作系统作为计算机运行的核心组件，其更新与升级不仅是技术进步的体现，也是保障用户使用体验和系统安全性的重要措施，本文将对Windows10系统的更新进行详细分析说明，旨在帮助用户理解更新的必要性和优势，以及如何科学合理地进行系统更新，Windows10系统更新的必要性安全性能提升，Windows10系统的更新...。
电影视频 2025-01-14 03:45:36
在遇到任务栏中的Wi，Fi图标无法通过鼠标点击开启的情况时，这可能是由多种原因引起的，以下是对这个问题的详细分析和可能的解决方法，1.Windows网络服务未启动检查Windows网络服务是否启动，这可以通过按Win，R打开运行对话框，输入services.msc并按回车来完成，打开服务管理器，在服务列表中找到名为，WLANAutoC...。
电影视频 2025-01-16 22:00:20
本文主要介绍了如何在Windows操作系统中管理BitLocker加密，包括解除BitLocker加密、解锁被锁定的驱动器以及通过BitLocker恢复密钥解锁驱动器的方法，以下是对这些步骤的详细分析说明，解除BitLocker加密，1.用户需要在Windows搜索栏输入，管理BitLocker，并打开相应的程序，这一步骤是进入Bit...。
电影视频 2025-03-13 19:41:18
本文主要探讨了在安装Windows10过程中遇到程序无法正常启动的问题，并提供了一系列的解决方案，以下是对这些方法的详细分析说明，方法一，重启电脑在升级过程中遇到提示时，首先应按照提示操作，重启电脑后再次尝试安装，这种方法简单直接，有时可以解决一些临时性的问题，如系统资源冲突或短暂的软件故障，方法二，打开自动更新1.检查Windows...。
电影视频 2025-03-15 08:08:06
本文详细分析了Windows10操作系统的安装步骤，包括使用U盘安装、在线重装以及从微软官网下载安装三种方法，以下是对这些步骤的详细分析说明，1.使用U盘安装Windows10，在这一步骤中，首先需要准备一个8GB的空U盘，并下载U启动软件进行安装，这个过程涉及到将Windows10的安装文件复制到U盘中，使其成为一个可启动的安装介质...。
电影视频 2025-03-15 13:35:19
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